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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2P6S6 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 165,263,90 | 9.4. |   | -11,65 | -2,93 | 6,86 | - |  | A12A0K | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 334,25 | 9.4. |  | -14,56 | -2,93 | 44,34 | 105,97 | | A2PGAL | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 20,25 | 9.4. | | -12,53 | -2,95 | 10,27 | 85,73 | | A2H5E5 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 19,03 | 9.4. | | -12,53 | -2,95 | 10,27 | 85,72 | | A3EQM3 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 10,60 | 9.4. | | -11,66 | -2,97 | - | - | | A1T8WU | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 105,18 | 9.4. | | -8,75 | -2,99 | -10,15 | -7,21 | | A1T8WT | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 535,69 | 9.4. | | -8,75 | -2,99 | -10,16 | -7,21 | | A2QFM6 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 145,55 | 9.4. | | -7,54 | -2,99 | 2,90 | - | | A2DVEZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 18,79 | 9.4. | | -11,66 | -3,00 | 6,62 | 69,59 | | A2QFZU | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 166,46 | 9.4. | | -6,99 | -3,01 | 2,85 | 68,48 | | A3CTJJ | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 149,11 | 9.4. | | -11,69 | -3,03 | 31,40 | - | | A2H5Q1 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 127,94 | 9.4. | | -7,13 | -3,03 | -4,76 | - | | A2QQ06 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 84,64 | 8.4. | | -8,81 | -3,04 | -2,29 | - | | A3DCSE | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC H NOK DISTRIBUTION | NOK | 1,460,82 | 9.4. | | -12,23 | -3,04 | -6,79 | - | | A3EAPU | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK I CAPITALISATION | USD | 116,18 | 9.4. | | -7,13 | -3,04 | -4,51 | 23,45 | | A3EAZF | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 96,53 | 9.4. | | -6,45 | -3,04 | -2,83 | 4,51 | | A1JLNF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 109,04 | 9.4. | | -1,30 | -3,11 | -12,05 | - | | A3EAV3 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 121,18 | 9.4. | | -5,02 | -3,13 | - | - | | A0MPH4 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED X CAPITALISATION | EUR | 112,87 | 9.4. | | -6,35 | -3,13 | -4,70 | - | | A3DQ8T | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 84,18 | 9.4. | | -6,54 | -3,14 | -2,85 | - | |
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