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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8RN | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 112,32 | 20.2. |   | 1,27 | 5,35 | -3,71 | -8,00 |  | A1T8XK | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS I CAPITALISATION | EUR | 1,771,74 | 8.4. |  | -13,03 | -8,97 | -3,72 | 38,22 | | A1T8T4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 205,11 | 8.4. | | -3,68 | -1,44 | -3,79 | 25,04 | | A2QCJD | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 142,43 | 8.4. | | -11,85 | -7,95 | -3,82 | - | | A2QCJJ | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 14,25 | 8.4. | | -11,85 | -7,95 | -3,82 | - | | A116C2 | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 313,89 | 8.4. | | -17,87 | -4,63 | -3,87 | 43,11 | | A0NGD9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 296,02 | 8.4. | | -11,61 | -12,65 | -3,87 | 45,90 | | A2PPNQ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 112,07 | 7.4. | | -9,34 | -3,41 | -3,89 | 19,90 | | A2PQLX | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,83 | 7.4. | | -9,35 | -3,41 | -3,90 | 19,90 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 81,06 | 8.4. | | -0,63 | 2,42 | -3,91 | -9,80 | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 90,68 | 8.4. | | -0,64 | 2,41 | -3,91 | -9,81 | | A2QCJB | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK I CAPITALISATION | EUR | 142,36 | 8.4. | | -11,87 | -8,04 | -3,93 | - | | A3C05R | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I DISTRIBUTION | EUR | 98,89 | 8.4. | | -0,45 | 0,66 | -3,93 | - | | A0MPJG | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND X CAPITALISATION | EUR | 450,95 | 8.4. | | -0,53 | 2,52 | -3,99 | - | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 203,95 | 9.4. | | -0,41 | 1,91 | -3,99 | -8,98 | | A3EAP9 | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 198,11 | 8.4. | | -9,92 | -3,95 | -4,01 | - | | A1T8XN | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 227,81 | 8.4. | | -13,06 | -9,07 | -4,03 | - | | A1T8XM | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 325,24 | 8.4. | | -13,06 | -9,07 | -4,04 | 37,45 | | A2QGX3 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CHF CAPITALISATION | CHF | 91,82 | 8.4. | | -1,48 | 0,82 | -4,08 | - | | A1T8WJ | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 196,29 | 8.4. | | -22,06 | -5,13 | -4,19 | 42,49 | |
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