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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2QP0V | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE T.X | EUR | 106,025,60 | 7.11. |   | 6,30 | 11,50 | 4,42 | - |  | A1T8T4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 214,65 | 7.11. |  | 5,46 | 11,47 | -11,51 | 23,35 | | A1T8UY | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 767,05 | 7.11. | | -1,30 | 11,47 | -4,79 | 27,97 | | A2JLZQ | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.I EUR | EUR | 104,14 | 7.11. | | 6,60 | 11,46 | 6,56 | -1,26 | | A2QPCW | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE T.P. | EUR | 92,61 | 7.11. | | 6,28 | 11,46 | 4,22 | - | | 937990 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | USD | 265,83 | 7.11. | | 5,68 | 11,46 | 4,32 | 11,45 | | A2JMX1 | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.I EUR | EUR | 63,46 | 7.11. | | 6,59 | 11,45 | 6,55 | -1,25 | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 259,72 | 7.11. | | 2,16 | 11,44 | -2,81 | 27,43 | | A0MPH4 | BNPP F.TARGET RISK BALANCED X EUR | EUR | 121,33 | 7.11. | | 6,12 | 11,41 | -6,32 | - | | A3C05B | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH AUD | AUD | 44,38 | 7.11. | | 3,56 | 11,40 | -10,03 | -13,47 | | A2QMK5 | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE UE | EUR | 10,55 | 7.11. | | 6,21 | 11,37 | 4,01 | - | | A2QMK3 | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE UE | EUR | 9,25 | 7.11. | | 6,19 | 11,37 | 4,04 | - | | A2QPCX | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE T.I | EUR | 105,51 | 7.11. | | 6,19 | 11,37 | 4,08 | - | | A2QPCY | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE T.P. | EUR | 105,42 | 7.11. | | 6,19 | 11,37 | 4,05 | - | | A3EAV9 | BNP PARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC N CAPITALISATION | EUR | 89,10 | 6.11. | | 3,57 | 11,36 | -15,14 | - | | A3D13W | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE T.I | EUR | 95,49 | 7.11. | | 6,18 | 11,36 | 4,01 | - | | A2PEWD | BNPP FLEXI I-STR.CR.INCOME CL.CAP. | EUR | 124,05 | 6.11. | | 8,07 | 11,36 | 14,88 | 21,01 | | A3C05D | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH HKD | HKD | 46,35 | 7.11. | | 3,28 | 11,35 | -7,87 | -8,56 | | A3DVXF | THEAM QUANT EQUITY IESG EUROZONE INCOME DEFENSIVE PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 126,63 | 7.11. | | 6,51 | 11,34 | - | - | | A1T8VK | BNPP F.EUROPE GROWTH PR.EUR | EUR | 140,43 | 7.11. | | 2,06 | 11,32 | -3,15 | - | |
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