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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 98,04 | 16.4. |   | -0,02 | 0,67 | -7,96 | - |  | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 95,94 | 16.4. | | -0,10 | 0,65 | -7,30 | - | | A3DY9T | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.X | EUR | 104,815,00 | 15.4. | | -2,74 | 0,63 | - | - | | A1JG5H | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 103,44 | 16.4. | | 0,19 | 0,59 | -8,89 | - | | A1T8UE | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 365,74 | 16.4. |  | -12,55 | 0,59 | -9,47 | 4,44 | | A1T8UD | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 650,64 | 16.4. | | -12,55 | 0,58 | -9,47 | 4,44 | | A401JF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 108,73 | 16.4. | | -12,69 | 0,57 | - | - | | A2PXF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 262,27 | 16.4. | | -9,35 | 0,55 | 6,42 | - | | A2PU0S | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC CZK CAPITALISATION | CZK | 849,66 | 16.4. | | -11,92 | 0,54 | -4,62 | - | | A40C8B | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 10,48 | 16.4. | | -1,31 | 0,53 | - | - | | 986475 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION | JPY | 11,919,00 | 16.4. | | -9,83 | 0,46 | 35,26 | 89,19 | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 164,80 | 16.4. | | -0,56 | 0,46 | -5,54 | 9,91 | | 986476 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION | JPY | 18,503,00 | 16.4. | | -9,83 | 0,46 | 35,27 | 89,19 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 113,70 | 16.4. | | 0,09 | 0,43 | -14,60 | -12,11 | | A2PN8W | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC CAPITALISATION | USD | 73,08 | 16.4. | | 3,59 | 0,43 | -12,50 | 79,34 | | A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 164,28 | 16.4. | | -14,70 | 0,42 | 11,69 | 37,84 | | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 194,57 | 16.4. | | -14,70 | 0,41 | 11,69 | 37,84 | | A3D8RF | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DISTRIBUTION | GBP | 107,93 | 16.4. | | 0,70 | 0,38 | - | - | | A3C05V | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 209,50 | 16.4. | | 1,90 | 0,38 | 23,79 | - | | A3DJZU | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND X CAPITALISATION | EUR | 104,69 | 16.4. | | -1,00 | 0,34 | 4,89 | - | |
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