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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8TU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N DISTRIBUTION | EUR | 118,42 | 26.11. |  | 4,25 | 3,89 | 9,32 | - |  | A2PTF9 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK I DISTRIBUTION | EUR | 103,21 | 26.11. |  | 3,57 | 3,88 | 15,23 | 1,97 |  | A40CF9 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH SGD DISTRIBUTION | SGD | 105,72 | 26.11. |  | 10,97 | 3,87 | 12,35 | - |  | A3DZEN | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 11,66 | 26.11. |  | 3,56 | 3,87 | 15,21 | - |  | A2PTF8 | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 93,33 | 26.11. |  | 3,56 | 3,87 | 15,21 | 1,97 |  | A2PP8C | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,34 | 26.11. |  | 3,56 | 3,87 | 15,18 | 2,00 |  | A3EASD | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS B USD CAPITALISATION | USD | 106,82 | 26.11. |  | 2,80 | 3,82 | 39,11 | - |  | A3DNUU | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION | USD | 97,83 | 26.11. |  | 2,36 | 3,81 | 12,69 | - |  | A3C05R | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I DISTRIBUTION | EUR | 99,65 | 26.11. |  | 3,68 | 3,80 | 18,03 | - |  | A3EAR9 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 96,74 | 26.11. |  | 10,89 | 3,80 | 12,43 | - |  | A1T80H | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 839,55 | 26.11. |  | 3,77 | 3,80 | 73,70 | 87,12 |  | A3EAVF | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND XH AUD QD DISTRIBUTION | AUD | 84,292,71 | 26.11. |  | 4,17 | 3,80 | 12,36 | - |  | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 228,38 | 26.11. |  | 3,67 | 3,79 | 18,03 | 2,28 |  | A3EAUA | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND K CAPITALISATION | EUR | 108,86 | 26.11. |  | 2,82 | 3,79 | 21,22 | - |  | A1XD6S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 116,08 | 26.11. |  | 4,43 | 3,78 | 13,65 | - |  | A2PZX9 | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 116,70 | 26.11. |  | 3,20 | 3,77 | 12,34 | 11,14 |  | A3EAWQ | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 95,05 | 26.11. |  | 2,28 | 3,73 | 9,90 | 6,38 |  | A3EAU8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND K CAPITALISATION | EUR | 103,31 | 26.11. |  | 3,80 | 3,69 | 17,77 | - |  | A409BL | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 112,62 | 26.11. |  | 7,83 | 3,68 | - | - |  | A3EAS3 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 114,26 | 26.11. |  | 4,55 | 3,68 | 24,98 | 11,40 |  |
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