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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAUM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X DISTRIBUTION | EUR | 72,66 | 3.7. |   | 8,15 | 5,00 | 11,91 | 9,14 |  | A3EASL | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY X NOK CAPITALISATION | NOK | 1,691,04 | 3.7. | | -4,49 | 5,00 | 93,26 | - | | A0MPSJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAPITALISATION | EUR | 191,45 | 3.7. | | 8,15 | 5,00 | 11,91 | - | | A0LF4L | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 134,47 | 3.7. | | 1,30 | 4,98 | 10,22 | -3,40 | | A2PEWD | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 127,53 | 2.7. | | 1,96 | 4,98 | 30,95 | 29,66 | | A2P6S6 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 179,495,50 | 3.7. | | -4,04 | 4,98 | 28,95 | 66,28 | | A40KDK | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2027 PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 105,15 | 3.7. | | 2,07 | 4,98 | - | - | | A40KDL | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2027 PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 103,85 | 3.7. | | 2,07 | 4,98 | - | - | | A0LFY7 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 190,85 | 3.7. | | 4,06 | 4,97 | 9,16 | 15,51 | | A0LFY8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 128,95 | 3.7. | | 4,05 | 4,96 | 9,15 | 15,51 | | A3D80G | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 100,94 | 3.7. | | 3,16 | 4,94 | 1,54 | - | | A2N63Y | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 110,59 | 3.7. | | 2,20 | 4,90 | 9,46 | -5,11 | | A3EQM3 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 11,28 | 3.7. | | -4,07 | 4,90 | - | - | | A2DVEZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 20,40 | 3.7. | | -4,07 | 4,90 | 28,66 | 65,61 | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,17 | 3.7. | | 3,17 | 4,89 | 0,77 | - | | A3ECLF | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | USD | 110,66 | 3.7. | | 2,27 | 4,88 | - | - | | A0MW52 | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAPITALISATION | USD | 184,02 | 3.7. | | 2,27 | 4,88 | 15,35 | 15,81 | | 926281 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 129,79 | 3.7. | | 1,73 | 4,87 | 13,15 | 5,66 | | A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 120,28 | 3.7. | | 0,96 | 4,86 | 5,09 | - | | 926282 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 45,52 | 3.7. | | 1,72 | 4,85 | 13,15 | 5,66 | |
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