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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8UC | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 572,76 | 5.2. |   | 6,20 | 34,42 | 40,12 | -4,34 |  | A1T8WW | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY N CAPITALISATION | USD | 223,75 | 5.2. | | 6,58 | 34,64 | 47,01 | -4,39 | | A3D5U5 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 94,91 | 5.2. | | 5,11 | 15,18 | 10,59 | -4,40 | | A1XD6S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 116,27 | 5.2. |  | 0,48 | 3,48 | 11,60 | -4,61 | | A2PPNL | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 120,84 | 5.2. | | -0,02 | 4,78 | 14,16 | -4,80 | | A2DVWL | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 101,99 | 5.2. |  | 0,58 | 9,03 | 23,27 | -4,84 | | A2PU0S | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC CZK CAPITALISATION | CZK | 1,123,20 | 5.2. | | 6,54 | 15,62 | 39,05 | -4,91 | | A2PUWQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 85,99 | 5.2. | | 0,06 | 3,66 | 9,40 | -4,92 | | A1T8TV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 90,37 | 5.2. | | 0,07 | 3,66 | 9,41 | -4,93 | | A1T8RL | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I CAPITALISATION | USD | 217,21 | 5.2. | | 0,39 | 6,88 | 15,21 | -5,09 | | A0LF4L | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 136,00 | 5.2. | | 0,71 | 1,82 | 10,88 | -5,16 | | A1T8SK | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 78,36 | 5.2. | | 2,02 | 15,64 | 20,80 | -5,31 | | A2N63Y | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 112,98 | 5.2. | | 0,46 | 3,34 | 10,99 | -5,32 | | A2QD4C | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 125,90 | 5.2. | | -3,92 | -6,21 | 20,08 | -5,54 | | A1T8RP | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 79,23 | 5.2. | | 0,38 | 6,75 | 14,79 | -5,82 | | A2AH5T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,24 | 5.2. | | 2,62 | -10,43 | -9,06 | -6,20 | | A14TJF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 118,30 | 5.2. | | 2,62 | -10,43 | -9,06 | -6,20 | | A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 81,99 | 5.2. | | 0,01 | 3,19 | 7,93 | -6,53 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 146,55 | 5.2. | | -0,09 | -6,19 | 2,71 | -6,66 | | A0MPW8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 266,44 | 5.2. | | 3,25 | 5,06 | 3,74 | -6,90 | |
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