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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,08 | 6.2. |   | 0,07 | 3,03 | 8,00 | -7,00 |  | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,618,10 | 6.2. |  | 0,45 | 3,03 | 12,27 | 7,03 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 98,268,75 | 6.2. | | 0,45 | 3,03 | 12,27 | 7,03 | | A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 82,04 | 6.2. | | 0,07 | 3,02 | 8,00 | -6,48 | | A1JLZQ | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 103,36 | 6.2. |  | 0,41 | 3,02 | 12,02 | 8,61 | | A1XD6R | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,35 | 9.2. | | 0,50 | 3,01 | 9,98 | -7,71 | | A3ERY6 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 112,27 | 5.2. | | 0,01 | 3,01 | - | - | | A3C8KM | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND I CAPITALISATION | EUR | 102,08 | 6.2. | | 0,72 | 3,01 | 12,19 | - | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 98,21 | 6.2. | | 0,41 | 3,00 | 11,98 | 8,58 | | A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 107,28 | 9.2. | | 0,45 | 3,00 | 12,13 | 6,74 | | A40Z64 | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND B MD DISTRIBUTION | EUR | 97,56 | 6.2. | | 0,79 | 2,99 | - | - | | A0LF4K | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 167,37 | 6.2. | | 0,84 | 2,99 | 14,74 | 0,38 | | A2PTF6 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 97,94 | 9.2. | | 0,45 | 2,99 | 12,11 | 6,73 | | A3D8EM | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 112,73 | 6.2. | | 0,45 | 2,99 | 12,77 | - | | A2PP8B | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,80 | 9.2. | | 0,45 | 2,99 | 12,09 | 6,69 | | A40HNG | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2027 UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,65 | 6.2. | | 0,36 | 2,96 | - | - | | A40JH7 | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2027 UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,52 | 6.2. | | 0,36 | 2,96 | - | - | | A3C806 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 101,79 | 6.2. | | 0,71 | 2,94 | 11,97 | - | | A0LFS2 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 123,16 | 6.2. | | 0,84 | 2,94 | 14,56 | 0,10 | | A1JLZT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 95,42 | 6.2. | | 0,85 | 2,94 | 14,56 | 0,09 | |
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