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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAW7 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 95,59 | 18.9. |   | 4,33 | 7,95 | - | - |  | A2JQ2W | BNPP F.SMART FOOD U11 EUR H | EUR | 88,93 | 18.9. | | 8,69 | 7,92 | - | - | | BNP159 | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.C. | EUR | 104,62 | 17.9. | | 4,11 | 7,91 | - | - | | A3EAR1 | BNPP F.CLIMATE IMPACT C.RH CNH | CNH | 950,23 | 18.9. | | 3,00 | 7,90 | - | - | | A1T822 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,90 | 18.9. | | 4,48 | 7,89 | - | -2,72 | | A0LF4L | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 131,10 | 18.9. | | 2,57 | 7,83 | -8,15 | -9,26 | | A3DCR5 | BNPP F.RMB BOND P.RH EUR | EUR | 98,34 | 18.9. |  | 4,21 | 7,82 | -1,76 | - | | A1T8SK | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 70,92 | 18.9. | | 1,71 | 7,81 | -8,82 | -14,25 | | A1T8UF | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.I EUR | EUR | 829,48 | 18.9. | | 9,72 | 7,80 | -10,95 | 7,21 | | A1H855 | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.PR.EUR | EUR | 107,62 | 18.9. | | 1,86 | 7,80 | -10,70 | -11,15 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,19 | 18.9. | | 1,88 | 7,78 | -10,40 | -10,36 | | A2H5BY | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 80,18 | 18.9. | | 1,87 | 7,78 | -12,68 | -12,89 | | A3C06M | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 89,67 | 18.9. | | 1,87 | 7,78 | -12,68 | -12,89 | | A1T8SL | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 28,48 | 18.9. | | 1,66 | 7,74 | -8,95 | -14,54 | | A1T8UJ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 133,77 | 18.9. | | 9,63 | 7,69 | -11,24 | 6,63 | | A2PM21 | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.PR.EUR | EUR | 107,82 | 18.9. | | 9,63 | 7,69 | -11,24 | 6,62 | | A3CPMQ | BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M C. | EUR | 103,49 | 18.9. | | 4,90 | 7,64 | 10,73 | - | | A3EAZD | BNPP F.TARGET RISK BALANCED N EUR | EUR | 75,25 | 18.9. | | 4,48 | 7,63 | -9,71 | -7,00 | | 935716 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 215,54 | 18.9. | | 4,47 | 7,62 | -9,70 | -7,00 | | A3DECM | BNPP F.CLIMATE IMPACT K EUR | EUR | 92,38 | 18.9. | | 2,94 | 7,62 | - | - | |
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