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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A40CF7 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 72,50 | 3.7. |   | 9,30 | 4,50 | 5,97 | - |  | A404FE | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE X DISTRIBUTION | EUR | 108,933,80 | 3.7. | | -0,58 | 2,17 | 5,93 | 36,61 | | A1H806 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 121,11 | 3.7. | | 0,86 | 4,68 | 5,89 | - | | A2JFSV | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 20,65 | 3.7. |  | -4,06 | 0,60 | 5,76 | 10,07 | | A2PGAK | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 24,82 | 3.7. | | -4,06 | 0,61 | 5,75 | 10,07 | | A2PVJC | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 120,35 | 3.7. | | -4,06 | 0,60 | 5,74 | 10,00 | | A2AN25 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 213,32 | 3.7. | | 3,88 | 6,28 | 5,68 | 17,82 | | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,85 | 3.7. | | 1,74 | 5,02 | 5,59 | -1,49 | | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 181,92 | 3.7. | | 1,74 | 5,02 | 5,59 | -1,49 | | 987035 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,86 | 3.7. | | -0,12 | 0,58 | 5,53 | 0,41 | | 987036 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 254,40 | 3.7. | | -0,12 | 0,58 | 5,53 | 0,40 | | A3EAWR | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 96,03 | 3.7. | | 1,34 | 4,38 | 5,48 | - | | A2PSWC | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 6,678,38 | 3.7. | | 6,63 | 2,22 | 5,42 | - | | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 181,63 | 3.7. | | -1,55 | 0,20 | 5,33 | 34,39 | | A0YCX4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 262,16 | 3.7. | | -1,55 | 0,20 | 5,33 | 34,39 | | A1409V | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC CAPITALISATION | USD | 1,706,70 | 3.7. | | 3,51 | 5,27 | 5,24 | -6,58 | | A2QGX3 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CHF CAPITALISATION | CHF | 93,48 | 3.7. | | 0,30 | 2,86 | 5,14 | - | | A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 120,28 | 3.7. | | 0,96 | 4,86 | 5,09 | - | | A3CN80 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 71,240,00 | 3.7. | | 6,32 | 3,75 | 4,94 | -17,16 | | A3EAWF | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 90,07 | 2.7. | | -0,89 | -0,78 | 4,94 | - | |
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