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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8UM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF DISTRIBUTION | CHF | 118,73 | 5.2. |   | 0,43 | 7,35 | 9,91 | 15,12 |  | A2QDCA | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 132,89 | 5.2. | | 4,93 | 12,07 | 9,81 | -2,06 | | A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 121,62 | 5.2. |  | 0,77 | 1,31 | 9,80 | -7,65 | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 77,88 | 5.2. | | 0,20 | 2,21 | 9,80 | 9,37 | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 117,24 | 5.2. | | -0,22 | -6,64 | 9,73 | 14,25 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 150,75 | 5.2. | | 0,20 | 2,19 | 9,72 | 9,25 | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 108,80 | 5.2. | | 0,20 | 2,19 | 9,72 | 9,25 | | A1H8VC | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,749,33 | 5.2. | | 5,02 | 5,35 | 9,68 | 9,04 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,062,11 | 5.2. | | 0,20 | 2,17 | 9,66 | 9,15 | | A2P6KY | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,64 | 5.2. | | 0,20 | 2,17 | 9,66 | 9,15 | | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 96,920,23 | 5.2. | | 0,60 | 1,68 | 9,54 | - | | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 108,01 | 5.2. | | 0,55 | 1,29 | 9,52 | - | | A3EAR7 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 985,22 | 5.2. | | 5,33 | 15,63 | 9,50 | - | | A3DJZZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND I CAPITALISATION | EUR | 115,17 | 5.2. | | 0,96 | 4,28 | 9,46 | - | | A3EAVD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X DISTRIBUTION | EUR | 84,766,69 | 5.2. | | 0,60 | 1,58 | 9,42 | - | | A1T8TV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 90,37 | 5.2. | | 0,07 | 3,66 | 9,41 | -4,93 | | A2PUWQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 85,99 | 5.2. | | 0,06 | 3,66 | 9,40 | -4,92 | | A1XD6R | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,27 | 5.2. | | 0,42 | 2,76 | 9,39 | -7,71 | | A1T8RE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 57,14 | 5.2. | | 0,32 | 5,53 | 9,37 | -12,99 | | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,88 | 5.2. | | 0,59 | 2,29 | 9,36 | -1,43 | |
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