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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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913548 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 211,72 | 3.4. |   | 8,70 | 13,70 | 34,03 | 104,48 |  | A1T8YC | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY N CAPITALISATION | EUR | 934,10 | 3.4. | | -20,96 | -10,67 | 7,34 | 104,43 | | A2PNNM | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR EQUITY X CAPITALISATION | EUR | 146,853,30 | 3.4. | | 4,21 | 5,55 | 33,54 | 104,07 | | A3EAQ8 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 174,15 | 3.4. | | 1,38 | -3,38 | 9,77 | 103,99 | | A2PG62 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 132,868,00 | 3.4. | | 5,14 | 5,45 | 31,36 | 103,88 | | A3C040 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 206,87 | 3.4. | | -5,71 | -5,45 | 11,99 | 103,65 | | A2PPNX | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 149,81 | 3.4. | | -14,21 | -2,29 | 14,07 | 103,56 | | A2PPND | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 458,97 | 3.4. | | -14,21 | -2,29 | 14,08 | 103,55 | | A3EAPW | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 170,68 | 3.4. | | 5,11 | 5,30 | 31,14 | 103,53 | | A2AL1W | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,60 | 3.4. | | 5,12 | 5,35 | 30,98 | 102,68 | | A2QCGM | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 149,44 | 3.4. | | -6,25 | -6,02 | 11,29 | 102,48 | | A1T8ZJ | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 169,63 | 4.4. | | -5,25 | -0,48 | 16,98 | 102,38 | | A1T8ZH | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 209,27 | 4.4. | | -5,24 | -0,49 | 16,98 | 102,37 | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 204,66 | 3.4. | | -5,49 | -5,57 | 9,90 | 102,25 | | A1T80H | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 629,58 | 3.4. | | -22,18 | -7,88 | 8,29 | 102,14 | | A3ECSK | THEAM QUANT EQ.WORLD DEFI C EUR | EUR | 164,85 | 3.4. | | -10,25 | 0,87 | 16,49 | 102,01 | | A3ECSJ | THEAM QUANT EQ.WORLD DEFI C EUR | EUR | 182,19 | 3.4. | | -10,25 | 0,88 | 16,50 | 102,01 | | A2PQM0 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY N CAPITALISATION | USD | 157,31 | 3.4. | | -8,05 | -0,36 | 12,78 | 101,89 | | A1T8WD | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP I CAPITALISATION | USD | 426,14 | 3.4. | | -12,71 | -5,19 | 1,37 | 100,71 | | A2PNNL | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 144,14 | 3.4. | | 4,10 | 5,13 | 31,95 | 100,56 | |
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