935621

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY N CAPITALISATION

JPY

 11,081,00

9.2.

 11,47

 44,25

 104,30  

 116,51  

A2PG7A

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION

USD

 172,101,00

8.12.

 11,42

 6,36

 40,59  

 49,81  

A2PZYV

BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 30,60

9.2.

 11,39

 7,37

 53,77  

 -  

A3DMDY

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I CAPITALISATION

USD

 208,31

8.12.

 11,31

 6,25

 39,90  

 48,48  

A41LX5

BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - TRACK X DISTRIBUTION

EUR

 118,433,00

9.2.

 11,20

 -

 -  

 -  

A41CLK

BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - TRACK I CAPITALISATION

EUR

 118,40

9.2.

 11,20

 -

 -  

 -  

A41JV9

BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - TRACK X CAPITALISATION

EUR

 118,394,10

9.2.

 11,19

 -

 -  

 -  

A41CLM

BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 118,39

9.2.

 11,19

 -

 -  

 -  

A417F7

BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 11,83

9.2.

 11,19

 -

 -  

 -  

A418KL

BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - UCITS ETF DISTRIBUTION

EUR

 11,83

9.2.

 11,19

 -

 -  

 -  

A41CLL

BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 118,30

9.2.

 11,18

 -

 -  

 -  

A3EJ5X

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC EUR DISTRIBUTION

EUR

 104,90

9.2.

 11,13

 27,05

 -  

 -  

A41CLJ

BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - TRACK CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 117,91

9.2.

 11,13

 -

 -  

 -  

A0MPJ0

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 163,60

9.2.

 11,13

 27,06

 62,58  

 49,43  

A41CLR

BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 117,89

9.2.

 11,13

 -

 -  

 -  

A2PCA7

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 314,22

9.2.

 10,94

 41,04

 115,87  

 127,39  

A4051M

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC SGD CAPITALISATION

SGD

 154,96

9.2.

 10,92

 37,10

 -  

 -  

A3ERW1

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE JPY CAPITALISATION

JPY

 16,848,00

9.2.

 10,92

 39,32

 -  

 -  

A2DJG1

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE UCITS ETF H EUR CAPITALISATION

EUR

 26,87

9.2.

 10,92

 41,09

 117,09  

 130,34  

A3EAP3

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 276,08

9.2.

 10,88

 40,34

 112,52  

 121,53