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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,92 | 26.11. |   | 2,08 | 0,51 | -3,65 | -16,86 |  | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 85,81 | 26.11. | | 1,94 | 0,50 | 6,13 | 11,48 | | A2PQLW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED N CAPITALISATION | EUR | 124,28 | 25.11. | | 1,97 | 0,48 | 11,31 | 8,08 | | A3EAYS | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED K CAPITALISATION | EUR | 105,62 | 25.11. | | 1,98 | 0,48 | 11,32 | - | | A3DA8A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 82,72 | 26.11. |  | 0,99 | 0,47 | 5,93 | - | | A3C9H5 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,27 | 26.11. | | 0,99 | 0,47 | 5,99 | - | | A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 7,72 | 26.11. | | 0,99 | 0,47 | 5,99 | - | | A3DA79 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK I CAPITALISATION | EUR | 82,75 | 26.11. | | 0,98 | 0,46 | 5,96 | - | | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,57 | 26.11. | | 0,92 | 0,42 | 6,46 | -12,42 | | A3CTUP | BNPP EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TX | EUR | 165,818,00 | 26.11. | | 2,16 | 0,40 | 57,49 | - | | A3EAZR | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 146,56 | 26.11. | | 9,61 | 0,40 | 28,97 | - | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,42 | 26.11. | | 0,85 | 0,33 | -0,04 | -1,46 | | A3CTJK | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 175,14 | 26.11. | | 2,04 | 0,28 | 56,60 | - | | A3CPT0 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 17,54 | 26.11. | | 2,04 | 0,28 | 56,68 | - | | A3CTJL | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 175,32 | 26.11. | | 2,03 | 0,27 | 56,63 | - | | A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 105,66 | 25.11. | | 1,52 | 0,21 | 6,13 | - | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,72 | 26.11. | | 0,77 | 0,20 | 2,95 | -15,00 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,92 | 26.11. | | 0,77 | 0,20 | 2,94 | -15,01 | | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 105,32 | 25.11. | | 1,46 | 0,16 | 5,83 | - | | A0MPNM | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 443,45 | 26.11. | | 0,18 | 0,15 | 22,48 | 5,98 | |
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