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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 122,79 | 7.11. |   | 3,95 | 5,37 | 4,81 | 6,47 |  | A2DVR8 | BNPP F.ENHANCED BD.6M I PLUS EUR | EUR | 106,37 | 7.11. | | 3,92 | 5,33 | 4,68 | 6,25 | | 935743 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAPITALISATION | EUR | 188,45 | 7.11. | | 2,22 | 5,31 | -2,72 | -2,11 | | A3DNUU | BNPP F.RMB BOND C.H USD | USD | 98,03 | 7.11. | | 4,28 | 5,30 | - | - | | 972559 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | USD | 244,96 | 7.11. |  | 4,49 | 5,30 | 11,84 | 12,78 | | 972558 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 109,16 | 7.11. | | 4,49 | 5,30 | 11,84 | 12,78 | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 120,17 | 7.11. | | 3,87 | 5,27 | 4,52 | 5,99 | | A0LFY9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 207,13 | 7.11. | | 1,55 | 5,25 | -3,31 | 10,63 | | A0NDPW | BNPP INSTICASH USD 1D LVNAV C.USD | USD | 139,36 | 7.11. | | 4,47 | 5,25 | 11,59 | 12,38 | | A1JN04 | BNPP INSTICASH GBP 1D LVNAV I GBP | GBP | 1,00 | 8.11. |  | 4,53 | 5,24 | 10,83 | 11,21 | | 935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 452,00 | 7.11. | | 3,54 | 5,23 | 2,17 | 5,30 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 177,33 | 7.11. | | 0,35 | 5,23 | -13,58 | -14,67 | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 94,34 | 7.11. | | 3,82 | 5,21 | 4,31 | 5,62 | | A2PEV9 | BNPP FLEXI I-STR.CREDIT EUR.AAA CL.CAP. | EUR | 107,68 | 6.11. | | 4,19 | 5,21 | 7,45 | 7,28 | | 937774 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 135,50 | 7.11. | | 2,10 | 5,18 | -3,13 | -2,80 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 202,12 | 7.11. | | -0,22 | 5,17 | -12,48 | -11,00 | | A2QC2J | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 99,28 | 7.11. | | 2,10 | 5,17 | -3,14 | -2,81 | | A3C06R | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 103,12 | 7.11. | | 2,69 | 5,16 | 6,38 | -2,89 | | A3DA63 | BNPP F.RMB BOND IH EUR | EUR | 104,79 | 7.11. | | 4,12 | 5,13 | - | - | | A3C06A | BNPP F.EUROPE SM.CAP CONVERTIBLE PR.EUR | EUR | 132,41 | 7.11. | | 1,42 | 5,09 | -3,76 | 9,73 | |
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