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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8RG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 58,78 | 26.11. |   | 2,03 | 4,73 | -12,62 | -13,35 |  | A3C06A | BNPP F.EUROPE SM.CAP CONVERTIBLE PR.EUR | EUR | 133,10 | 27.11. | | 1,95 | 4,72 | -3,33 | 9,91 | | A0LFWV | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 162,09 | 27.11. | | 1,94 | 4,72 | -3,31 | 9,94 | | 935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 158,42 | 27.11. | | 2,17 | 4,70 | -4,53 | -6,05 | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 110,97 | 27.11. | | 3,87 | 4,70 | 4,13 | 4,58 | | A3CN80 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 70,888,00 | 27.11. | | -4,75 | 4,69 | -34,66 | -31,44 | | A3EATT | BNPP F.ENERGY TRANSITION I USD | USD | 36,22 | 26.11. |  | -13,80 | 4,68 | -64,77 | - | | A3EAPM | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 59,145,00 | 27.11. | | -4,78 | 4,65 | -34,68 | -33,49 | | A2PUZ5 | BNPP FLEXI I COMMODITIES PR.USD | USD | 84,27 | 27.11. | | 6,69 | 4,64 | 15,78 | 41,15 | | A2PN8S | BNPP FLEXI I COMMODITIES PR.USD | USD | 80,40 | 27.11. | | 6,67 | 4,63 | 15,78 | 41,13 | | A1T8U1 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 869,07 | 26.11. | | 0,50 | 4,63 | 8,65 | 35,27 | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 255,59 | 27.11. | | 0,53 | 4,61 | -0,07 | 24,47 | | A1T8U3 | BNPP F.EURO EQ.PR.EUR | EUR | 251,66 | 26.11. | | 0,41 | 4,53 | 8,30 | 34,52 | | A1T8U4 | BNPP F.EURO EQ.PR.EUR | EUR | 149,55 | 26.11. | | 0,40 | 4,51 | 8,29 | - | | A3C05V | BNPP F.EURO EQ.C.EUR H | USD | 202,34 | 27.11. | | 0,31 | 4,48 | 11,61 | - | | A1JVRX | BNPP FLEXI III SIGNATURE EUR I PLUS EUR | EUR | 10,908,36 | 27.11. | | 3,88 | 4,44 | 8,01 | 7,64 | | A3EAWT | BNPP F.RMB BOND C.H SGD | SGD | 96,94 | 27.11. | | 3,48 | 4,41 | - | - | | A3EAWR | BNPP F.RMB BOND C.H EUR | EUR | 95,17 | 27.11. | | 3,42 | 4,40 | - | - | | A3DBFM | BNPP F.RMB BOND C.H EUR | EUR | 102,52 | 27.11. | | 3,41 | 4,40 | - | - | | A1T8Y2 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I CAPITALISATION | USD | 444,45 | 28.11. | | 9,43 | 4,38 | -38,78 | -14,78 | |
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