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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,66 | 25.11. |   | 1,64 | 1,26 | 7,71 | -9,56 |  | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 220,09 | 25.11. | | 1,64 | -4,17 | 19,10 | 52,67 | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 127,56 | 25.11. | | 1,63 | 1,12 | 2,62 | 3,16 | | A1JLNF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 109,19 | 25.11. | | 1,63 | 1,12 | 2,62 | - | | A3D6K8 | BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,10 | 26.11. | | 1,62 | 1,34 | - | - | | A3D6K9 | BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,71 | 25.11. | | 1,62 | 1,29 | - | - | | A3EAZA | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY K EUR CAPITALISATION | EUR | 185,92 | 25.11. | | 1,62 | -1,48 | 35,05 | - | | A3EJ4A | BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 104,93 | 26.11. | | 1,61 | 1,33 | - | - | | A3DJZW | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND N CAPITALISATION | EUR | 103,53 | 25.11. |  | 1,61 | 2,55 | 4,88 | - | | A3EARC | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION | EUR | 107,95 | 25.11. | | 1,59 | -4,22 | 18,90 | - | | A3EAV2 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 204,24 | 25.11. | | 1,59 | -0,74 | 33,59 | - | | A2P6S9 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 118,917,00 | 26.11. | | 1,58 | 3,14 | 7,51 | 1,39 | | A3CPT0 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 17,46 | 25.11. | | 1,57 | -0,35 | 54,37 | - | | A0YE8B | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I CAPITALISATION | EUR | 340,96 | 25.11. | | 1,53 | -4,57 | 7,20 | 20,43 | | A0MPJG | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND X CAPITALISATION | EUR | 460,29 | 25.11. | | 1,53 | 1,10 | 5,48 | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,86 | 25.11. | | 1,49 | 0,99 | 5,86 | - | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 96,70 | 25.11. | | 1,49 | 1,10 | 7,12 | - | | A2JFSV | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 21,84 | 26.11. | | 1,48 | 3,04 | 7,25 | 0,93 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 156,18 | 25.11. | | 1,48 | 1,09 | 7,12 | -10,39 | | A1H81Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 155,19 | 25.11. | | 1,44 | 1,07 | 8,30 | -9,54 | |
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