A41LX3

BNP PARIBAS EASY € OVERNIGHT TRACK I PLUS CAPITALISATION

EUR

 101,541,80

6.2.

 0,25

 -

 -  

 -  

A40XEP

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 109,80

6.2.

 0,25

 7,21

 -  

 -  

A41LX4

BNP PARIBAS EASY € OVERNIGHT TRACK I CAPITALISATION

EUR

 101,55

6.2.

 0,25

 -

 -  

 -  

A413AU

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I CAPITALISATION

USD

 110,11

6.2.

 0,25

 7,41

 -  

 -  

A0KE40

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION

EUR

 123,47

6.2.

 0,24

 -0,05

 -3,21  

 -16,77  

A3DA67

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION

CHF

 87,63

6.2.

 0,24

 1,07

 3,43  

 -  

A3EAX3

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION

EUR

 253,39

6.2.

 0,24

 0,98

 53,94  

 -  

A3EJ4Z

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND I EUR CAPITALISATION

EUR

 38,57

6.2.

 0,23

 -2,06

 -  

 -  

A3DY9T

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE X CAPITALISATION

EUR

 111,608,00

5.2.

 0,23

 1,29

 10,50  

 -  

A2ADB2

BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK X CAPITALISATION

EUR

 609,817,80

6.2.

 0,22

 -0,36

 50,60  

 76,69  

A2ADB0

BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 4,608,92

6.2.

 0,22

 -0,38

 50,48  

 76,23  

A2ADB1

BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 26,68

6.2.

 0,22

 -0,38

 50,51  

 76,37  

A3EAP8

BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK I CAPITALISATION

EUR

 250,43

6.2.

 0,22

 -0,39

 50,47  

 76,30  

A0NEK1

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION

EUR

 110,23

6.2.

 0,21

 2,30

 10,14  

 9,77  

A2JHK7

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION

EUR

 109,04

6.2.

 0,21

 2,30

 10,13  

 9,77  

A3C07K

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION

EUR

 104,21

6.2.

 0,21

 3,23

 10,22  

 2,02  

A40YKQ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH GBP MD DISTRIBUTION

GBP

 99,40

6.2.

 0,21

 6,56

 -  

 -  

935637

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION

EUR

 77,88

6.2.

 0,21

 2,21

 9,81  

 9,39  

A3DL0U

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS CAPITALISATION

EUR

 110,296,60

6.2.

 0,21

 2,23

 -  

 -  

A411SX

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T1 CAPITALISATION

EUR

 102,312,20

6.2.

 0,21

 -

 -  

 -