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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0LFY7 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 182,70 | 28.11. |   | 1,57 | 4,32 | -4,99 | 6,77 |  | A2QCD8 | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.TX | EUR | 125,310,60 | 28.11. | | 1,56 | 6,49 | -7,07 | 8,22 | | A0LFY8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 127,51 | 28.11. | | 1,56 | 4,31 | -5,00 | 6,77 | | A3D5U6 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH EUR CAPITALISATION | EUR | 106,39 | 28.11. | | 1,55 | 12,19 | - | - | | A3EAR8 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 92,51 | 28.11. | | 1,55 | 12,19 | - | - | | A2QK7K | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 101,85 | 28.11. | | 1,52 | 12,17 | - | - | | A2P6S9 | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.T.I P | EUR | 115,694,00 | 28.11. | | 1,52 | 6,43 | -7,21 | - | | A3D5U5 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 87,31 | 28.11. | | 1,48 | 12,05 | -18,86 | - | | A3EAR9 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 93,76 | 28.11. | | 1,47 | 12,05 | - | - | | A3D80G | BNPP F.RMB BOND I RH EUR | EUR | 97,29 | 28.11. |  | 1,47 | 3,21 | -5,71 | - | | A2PGAK | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.UE | EUR | 25,57 | 28.11. | | 1,47 | 6,36 | -7,39 | 7,48 | | A2JFSV | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.UE | EUR | 21,70 | 28.11. | | 1,46 | 6,34 | -7,39 | 7,51 | | A2PVJC | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.TP | EUR | 123,99 | 28.11. | | 1,45 | 6,36 | -7,45 | 7,42 | | BNPP43 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH SGD DISTRIBUTION | SGD | 103,83 | 28.11. | | 1,45 | 12,04 | - | - | | A3CPFL | BNPP F.GREEN TIGERS U2 RH SGD | SGD | 76,34 | 28.11. | | 1,39 | 4,56 | -23,91 | - | | A3DJZW | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.N EUR | EUR | 100,93 | 28.11. | | 1,39 | 1,19 | - | - | | A1T8S0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC USD MD DISTRIBUTION | USD | 43,88 | 27.11. | | 1,32 | 6,15 | -4,60 | 0,06 | | A3DCR5 | BNPP F.RMB BOND P.RH EUR | EUR | 95,58 | 28.11. | | 1,28 | 3,02 | -6,50 | - | | A3DY9L | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY I - EUR CAPITALISATION | EUR | 98,68 | 27.11. | | 1,27 | -0,61 | - | - | | A3D3CX | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 97,78 | 27.11. | | 1,18 | -0,71 | - | - | |
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