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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2QGX3 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CHF CAPITALISATION | CHF | 93,36 | 21.8. |   | 0,17 | 1,04 | 3,24 | - |  | A2PPNR | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED I CAPITALISATION | EUR | 311,05 | 20.8. | | 0,17 | 4,04 | 8,72 | 20,74 | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 82,96 | 21.8. | | 0,14 | -0,01 | - | - | | A2QD4C | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 129,66 | 21.8. | | 0,13 | 14,75 | 26,17 | 21,77 | | A0MPJG | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND X CAPITALISATION | EUR | 453,95 | 21.8. | | 0,13 | 0,59 | 1,13 | - | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 165,93 | 21.8. | | 0,12 | 0,77 | -3,01 | 4,38 | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,35 | 21.8. | | 0,07 | 0,88 | 2,96 | -10,31 | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 93,38 | 21.8. | | 0,06 | 0,87 | 2,96 | - | | A0H06Y | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 212,61 | 21.8. | | 0,06 | 1,60 | 16,09 | 37,19 | | A2PPNQ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 123,66 | 20.8. | | 0,03 | 3,81 | 8,02 | 19,43 | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,55 | 21.8. | | 0,03 | 0,62 | -3,46 | 3,51 | | A2PQLX | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 123,50 | 20.8. | | 0,03 | 3,81 | 8,01 | 19,43 | | A1JLNF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 107,46 | 21.8. | | 0,02 | 0,61 | -3,46 | - | | A3EAPP | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 128,97 | 21.8. | | 0,02 | 0,69 | 1,42 | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 21.8. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A40896 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 21.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BM | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 21.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BK | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV S DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 21.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A3CTJJ | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 168,79 | 21.8. | | -0,03 | 1,72 | 48,11 | - | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 204,72 | 21.8. | | -0,03 | 0,34 | 0,38 | -11,99 | |
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