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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,19 | 18.9. |   | 1,88 | 7,78 | -10,40 | -10,36 |  | A2H5BY | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 80,18 | 18.9. | | 1,87 | 7,78 | -12,68 | -12,89 | | A3C06M | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 89,67 | 18.9. | | 1,87 | 7,78 | -12,68 | -12,89 | | A1H855 | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.PR.EUR | EUR | 107,62 | 18.9. | | 1,86 | 7,80 | -10,70 | -11,15 | | A1T8U1 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 880,38 | 18.9. | | 1,81 | 8,51 | 12,64 | 42,63 | | A3DJZZ | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.I EUR | EUR | 108,61 | 18.9. |  | 1,81 | 1,96 | - | - | | A1T8UT | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 202,03 | 18.9. | | 1,80 | 6,62 | 6,29 | 27,51 | | A1T8U3 | BNPP F.EURO EQ.PR.EUR | EUR | 254,97 | 18.9. | | 1,74 | 8,41 | 12,27 | 41,83 | | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,95 | 18.9. | | 1,73 | 5,72 | -4,54 | -5,08 | | A1T8U4 | BNPP F.EURO EQ.PR.EUR | EUR | 151,53 | 18.9. | | 1,73 | 8,40 | 12,26 | - | | A1T8UY | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 790,59 | 18.9. | | 1,73 | 11,88 | 3,62 | 36,31 | | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 177,29 | 18.9. | | 1,73 | 5,72 | -4,54 | -5,09 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 153,06 | 18.9. | | 1,71 | 7,58 | -10,92 | -11,23 | | A2PP8E | BNPP EASY F.E.N.DEV.EU.EX UK GR.CTB UE | EUR | 7,49 | 18.9. | | 1,71 | 23,53 | -27,81 | -25,14 | | A1T8SK | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 70,92 | 18.9. | | 1,71 | 7,81 | -8,82 | -14,25 | | A2PU7H | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN CTB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 74,98 | 18.9. | | 1,70 | 23,49 | -27,70 | - | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 258,47 | 18.9. | | 1,67 | 8,16 | 3,02 | 31,09 | | A1T8SL | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 28,48 | 18.9. | | 1,66 | 7,74 | -8,95 | -14,54 | | A3DJZX | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.P.EUR | EUR | 102,74 | 18.9. | | 1,66 | 1,76 | - | - | | A3DJZF | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.P.EUR | EUR | 99,05 | 18.9. | | 1,66 | 1,75 | - | - | |
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