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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DCSC | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 112,04 | 26.2. |   | 2,83 | 7,95 | 14,88 | - |  | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,07 | 26.2. | | 2,58 | 5,64 | 8,35 | - | | A3ELGL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 99,78 | 26.2. | | 2,32 | -11,49 | - | - | | A2QDUM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 111,26 | 26.2. | | 3,61 | -4,63 | -4,19 | - | | A3C063 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 82,37 | 26.2. | | 2,99 | -3,32 | -3,04 | - | | A3ED7T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I MD DISTRIBUTION | EUR | 86,67 | 26.2. | | 4,48 | -7,90 | - | - | | A40Z62 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I PLUS CAPITALISATION | EUR | 96,31 | 26.2. | | 4,53 | -7,63 | - | - | | A3DECQ | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD K CAPITALISATION | EUR | 83,55 | 26.2. | | 4,16 | -9,63 | -9,21 | - | | A3ELGM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 102,11 | 26.2. | | 2,49 | -10,51 | - | - | | A3C061 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 92,29 | 26.2. | | 4,46 | -2,87 | -4,97 | - | | A3DA6K | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 90,29 | 26.2. | | 3,85 | -3,55 | -0,93 | - | | A2PYTL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 124,89 | 26.2. | | 4,13 | -1,65 | 5,10 | - | | A2PYS6 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH CHF CAPITALISATION | CHF | 98,80 | 26.2. | | 4,02 | -10,63 | -12,05 | - | | A2PYS7 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 89,34 | 26.2. | | 4,04 | -10,65 | -12,08 | - | | A2PYS8 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP CAPITALISATION | GBP | 112,23 | 26.2. | | 4,68 | -6,98 | -1,54 | - | | A2PYS9 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP DISTRIBUTION | GBP | 103,18 | 26.2. | | 4,66 | -7,00 | -1,55 | - | | A2JQ2W | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 84,04 | 26.2. | | 3,46 | -4,88 | -4,27 | - | | A2PYTD | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD UP DISTRIBUTION | EUR | 102,15 | 26.2. | | 4,50 | -7,71 | -3,32 | - | | A2PYTE | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD UP RH CHF CAPITALISATION | CHF | 103,48 | 26.2. | | 4,18 | -9,81 | -9,72 | - | | A2PYTF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD UP RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 94,56 | 26.2. | | 4,18 | -9,89 | -9,85 | - | |
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