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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EASS | BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 336,10 | 18.8. |   | -4,59 | -13,43 | -54,00 | - |  | A3EASR | BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION N CAPITALISATION | EUR | 31,32 | 18.8. | | -4,66 | -13,55 | -54,77 | - | | A40HHG | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 97,02 | 18.8. | | -4,66 | -4,48 | - | - | | A40HHJ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 99,25 | 18.8. | | -4,66 | -4,48 | - | - | | A40B4G | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,69 | 18.8. | | -4,69 | -4,55 | - | - | | A40B4E | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,92 | 18.8. | | -4,69 | -4,55 | - | - | | A2AE6P | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 14,15 | 19.8. | | -4,73 | 3,56 | -16,17 | 56,09 | | A12CP4 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC CZK CAPITALISATION | CZK | 19,560,82 | 18.8. | | -5,30 | 1,67 | 6,20 | - | | A2QNHU | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP X2 EUR CAPITALISATION | EUR | 133,757,90 | 18.8. | | -6,25 | 4,81 | 12,26 | - | | A2P6S8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 191,557,90 | 19.8. |  | -6,32 | 1,39 | 14,38 | 72,52 | | A2H5E5 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 20,03 | 19.8. | | -6,37 | 1,31 | 14,10 | 71,69 | | A3DHVL | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 106,21 | 18.8. | | -6,46 | 1,48 | - | - | | A1T80H | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 756,66 | 19.8. | | -6,47 | 4,25 | 36,53 | 81,91 | | A2PY4L | BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER X CAPITALISATION | EUR | 132,072,80 | 18.8. | | -6,49 | -9,88 | 24,01 | 52,83 | | A2PYTA | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH USD CAPITALISATION | USD | 113,32 | 19.8. | | -6,53 | -4,61 | -8,40 | 21,39 | | A2PYS9 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP DISTRIBUTION | GBP | 99,63 | 19.8. | | -6,56 | -4,81 | - | - | | A2PYS8 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH GBP CAPITALISATION | GBP | 108,34 | 19.8. | | -6,56 | -4,81 | - | - | | BNP023 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I EUR CAPITALISATION | EUR | 102,70 | 18.8. | | -6,57 | 1,15 | - | - | | A2PGAL | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 21,61 | 18.8. | | -6,62 | 1,04 | 13,22 | 70,86 | | A3EAZS | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 123,41 | 18.8. | | -6,75 | 3,92 | - | - | |
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