A3EAZQ

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP IH EUR CAPITALISATION

EUR

 150,22

2.7.

 2,18

 9,75

 -  

 -  

A3EAZN

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION

EUR

 181,81

2.7.

 -9,24

 2,04

 -  

 -  

A3EAZP

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 151,29

2.7.

 2,31

 9,88

 -  

 -  

A3EUJ6

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 EUR CAPITALISATION

EUR

 109,06

3.7.

 -8,69

 2,85

 -  

 -  

A3EUJ7

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 EUR QD DISTRIBUTION

EUR

 107,31

3.7.

 -9,16

 2,05

 -  

 -  

A40WND

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 GBP CAPITALISATION

GBP

 109,89

2.7.

 -5,25

 3,66

 -  

 -  

A408L6

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 GBP QD DISTRIBUTION

GBP

 107,90

2.7.

 -5,71

 2,91

 -  

 -  

A413VF

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 HKD CAPITALISATION

HKD

 117,40

2.7.

 3,93

 11,49

 -  

 -  

A40Q9V

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 HKD MD DISTRIBUTION

HKD

 110,67

2.7.

 3,81

 -

 -  

 -  

A40Q9U

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 MD DISTRIBUTION

USD

 109,99

2.7.

 2,73

 -

 -  

 -  

A3EUJ8

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 QD DISTRIBUTION

USD

 116,08

3.7.

 3,09

 11,01

 -  

 -  

A40Q9W

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 RH CNH MD DISTRIBUTION

CNH

 1,083,36

2.7.

 1,58

 -

 -  

 -  

A4139L

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 RH EUR CAPITALISATION

EUR

 114,13

2.7.

 1,94

 9,09

 -  

 -  

A4139M

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 RH SGD CAPITALISATION

SGD

 113,82

2.7.

 1,72

 8,76

 -  

 -  

A2QNHU

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP X2 EUR CAPITALISATION

EUR

 130,132,50

2.7.

 -8,79

 3,07

 29,94  

 -  

A40Q9T

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC HKD MD DISTRIBUTION

HKD

 99,83

2.7.

 3,83

 -

 -  

 -  

WK00MF

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION

CNH

 992,60

2.7.

 1,78

 -

 -  

 -  

A40896

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I DISTRIBUTION

EUR

 1,00

3.7.

 0,00

 0,00

 -  

 -  

A409BM

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS DISTRIBUTION

EUR

 1,00

3.7.

 0,00

 0,00

 -  

 -  

A3ED1D

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T2 CAPITALISATION

EUR

 108,124,00

3.7.

 1,31

 3,10

 -  

 -