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935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 470,77 | 20.8. |   | 3,74 | 4,44 | 11,78 | 4,76 |  | 937765 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 202,14 | 20.8. | | 4,17 | 5,12 | 13,99 | 8,22 | | A2PTXP | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 98,65 | 20.8. | | 4,18 | 5,12 | 13,97 | 8,21 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 122,25 | 21.8. | | 1,36 | 2,49 | 8,37 | 6,98 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 104,98 | 21.8. | | 1,36 | 2,49 | 8,37 | 6,98 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 149,36 | 21.8. | | 1,55 | 2,80 | 9,26 | 7,98 | | A40896 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 21.8. |  | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BM | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 21.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A3ED1D | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T2 CAPITALISATION | EUR | 108,422,00 | 21.8. | | 1,59 | 2,86 | - | - | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,80 | 21.8. | | 1,55 | 2,80 | 9,26 | 7,98 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,16 | 21.8. | | 1,48 | 2,68 | 8,90 | 7,58 | | A2P3BY | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE T1 CAPITALISATION | EUR | 106,58 | 21.8. | | 1,48 | 2,68 | 8,90 | 7,54 | | A409BK | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV S DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 21.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 107,58 | 21.8. | | 1,46 | 2,63 | 8,81 | 7,61 | | A404DQ | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC PLUS CAPITALISATION | EUR | 105,02 | 21.8. | | 1,55 | 2,78 | - | - | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 109,16 | 21.8. | | 1,64 | 2,92 | 9,67 | 8,56 | | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,99 | 21.8. | | 1,64 | 2,92 | 9,67 | 8,56 | | A404DR | BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV CLASSIC PLUS CAPITALISATION | GBP | 107,52 | 21.8. | | 2,76 | 4,55 | - | - | | A1JN04 | BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION | GBP | 1,00 | 21.8. | | 2,82 | 4,64 | 14,22 | 14,81 | | A0NDPW | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | USD | 144,01 | 21.8. | | 2,67 | 4,41 | 14,75 | 15,37 | |
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