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A2PPBA | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 95,41 | 26.11. |   | 5,32 | 5,64 | 15,16 | 7,97 |  | A2PPBB | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 108,40 | 26.11. |  | -5,90 | -4,47 | 3,31 | 10,85 | | A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 110,71 | 26.11. | | 3,23 | 3,35 | 8,46 | -0,91 | | A40Q9T | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 98,87 | 26.11. | | 5,44 | 5,55 | - | - | | 971409 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 107,21 | 26.11. | | 5,32 | 5,63 | 15,15 | 7,96 | | WK00MF | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 988,13 | 26.11. | | 3,03 | 3,16 | - | - | | 935586 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND I CAPITALISATION | USD | 25,47 | 26.11. | | 5,73 | 6,08 | 16,67 | 10,40 | | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 103,78 | 26.11. | | 3,73 | 3,90 | 9,96 | 1,56 | | 935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 476,40 | 26.11. | | 4,98 | 5,26 | 13,95 | 6,09 | | 937765 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 204,92 | 26.11. | | 5,61 | 5,95 | 16,21 | 9,60 | | A2PTXP | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 100,01 | 26.11. | | 5,61 | 5,96 | 16,20 | 9,60 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 122,81 | 26.11. | | 1,82 | 2,10 | 8,71 | 7,62 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 105,46 | 26.11. | | 1,82 | 2,10 | 8,71 | 7,62 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 150,16 | 26.11. | | 2,09 | 2,40 | 9,67 | 8,70 | | A3DL0U | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS CAPITALISATION | EUR | 109,851,90 | 26.11. | | 2,13 | 2,44 | - | - | | A411SX | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T1 CAPITALISATION | EUR | 101,899,70 | 26.11. | | - | - | - | - | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 108,38 | 26.11. | | 2,09 | 2,40 | 9,67 | 8,70 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,79 | 26.11. | | 1,99 | 2,28 | 9,28 | 8,27 | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 108,09 | 26.11. | | 1,95 | 2,23 | 9,16 | 8,19 | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 109,77 | 26.11. | | 2,20 | 2,52 | 10,09 | 9,21 | |
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