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935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 470,06 | 18.8. |   | 3,59 | 4,41 | 11,44 | 4,57 |  | 937765 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 201,83 | 18.8. | | 4,01 | 5,09 | 13,64 | 8,03 | | A2PTXP | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 98,50 | 18.8. | | 4,02 | 5,09 | 13,62 | 8,02 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 122,24 | 19.8. |  | 1,35 | 2,50 | 8,36 | 6,97 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 104,97 | 19.8. | | 1,35 | 2,50 | 8,36 | 6,97 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 149,35 | 19.8. | | 1,54 | 2,80 | 9,24 | 7,97 | | A40896 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 19.8. |  | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BM | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 19.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A3ED1D | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T2 CAPITALISATION | EUR | 108,409,00 | 19.8. | | 1,58 | 2,87 | - | - | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,79 | 19.8. | | 1,54 | 2,81 | 9,24 | 7,97 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,14 | 19.8. | | 1,47 | 2,69 | 8,88 | 7,57 | | A2P3BY | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE T1 CAPITALISATION | EUR | 106,57 | 19.8. | | 1,47 | 2,69 | 8,88 | 7,53 | | A409BK | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV S DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 19.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 107,57 | 19.8. | | 1,45 | 2,64 | 8,80 | 7,60 | | A404DQ | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC PLUS CAPITALISATION | EUR | 105,01 | 19.8. | | 1,54 | 2,79 | - | - | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 109,15 | 19.8. | | 1,63 | 2,92 | 9,65 | 8,54 | | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,97 | 19.8. | | 1,63 | 2,92 | 9,65 | 8,54 | | A404DR | BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV CLASSIC PLUS CAPITALISATION | GBP | 107,50 | 19.8. | | 2,74 | 4,55 | - | - | | A1JN04 | BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION | GBP | 1,00 | 19.8. | | 2,74 | 4,59 | 14,14 | 14,72 | | A0NDPW | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | USD | 143,98 | 19.8. | | 2,64 | 4,41 | 14,74 | 15,34 | |
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