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A3DHVL | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 108,28 | 26.2. |   | 0,23 | -5,04 | - | - |  | A3C07H | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 62,22 | 26.2. | | 0,72 | 6,00 | 22,38 | 11,87 | | A0B5UX | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 174,50 | 26.2. | | 0,43 | 4,35 | 19,22 | 7,49 | | 937985 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 53,64 | 26.2. | | 0,69 | 6,62 | 26,28 | 17,89 | | 937988 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | USD | 39,57 | 26.2. | | 0,82 | 7,50 | 29,48 | 22,93 | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 117,63 | 26.2. | | 0,11 | -5,75 | 10,94 | 16,80 | | 937990 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | USD | 286,54 | 26.2. | | 0,61 | 6,10 | 24,40 | 14,98 | | 937991 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 30,29 | 26.2. | | 0,80 | 7,37 | 28,95 | 21,99 | | A0F5DZ | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC CAPITALISATION | USD | 396,64 | 26.2. | | 4,27 | 11,20 | 31,84 | 36,91 | | A0F5D0 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 289,92 | 26.2. | | 4,28 | 11,20 | 31,84 | 36,91 | | A0MPJX | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 336,11 | 26.2. | | 3,80 | -0,98 | 18,45 | 40,83 | | A3EJ66 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 249,12 | 26.2. | | 3,80 | -0,98 | - | - | | A0H06Y | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 231,84 | 26.2. | | 4,05 | 8,73 | 23,88 | 22,84 | | A2ALKS | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 173,71 | 26.2. | | 3,88 | 8,18 | 23,51 | 26,80 | | A0H06Z | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I CAPITALISATION | USD | 49,90 | 26.2. | | 4,46 | 12,49 | 36,49 | 45,06 | | A3EAZL | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 177,46 | 26.2. | | 3,98 | 0,16 | 22,63 | - | | A0H060 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP N CAPITALISATION | USD | 341,54 | 26.2. | | 4,15 | 10,37 | 28,90 | 31,86 | | A0H062 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 380,57 | 26.2. | | 4,44 | 12,32 | 35,85 | 43,93 | | A3EJ65 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 322,53 | 26.2. | | 3,96 | 0,02 | - | - | | A1XCSK | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 189,31 | 26.2. | | 4,17 | 9,77 | 27,60 | 29,12 | |
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