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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PP8D | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 16,13 | 24.11. |   | 10,30 | 11,43 | 32,46 | 52,49 |  | A1T8XM | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 399,43 | 24.11. | | 6,78 | 3,04 | 19,97 | 52,32 | | A2PN8R | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 66,86 | 24.11. | | 12,45 | 12,82 | -0,04 | 51,85 | | 937834 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 51,77 | 24.11. | | 9,38 | 9,38 | 31,38 | 51,82 | | 937835 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 134,96 | 24.11. | | 9,38 | 9,38 | 31,39 | 51,81 | | A3C040 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 221,30 | 24.11. | | 0,87 | -4,79 | 19,97 | 51,80 | | A2QCGM | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 154,53 | 24.11. | | 0,72 | -4,96 | 19,72 | 51,54 | | A2P6S6 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 181,431,10 | 24.11. | | -3,00 | -6,11 | 21,78 | 51,34 | | A14XZ2 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 169,26 | 24.11. | | -0,72 | -3,17 | 26,08 | 51,33 | | A2DVEZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 20,62 | 24.11. | | -3,07 | -6,18 | 21,51 | 50,79 | | A2AL3Y | BNP PARIBAS EASY LOW VOL EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 196,17 | 24.11. | | 8,09 | 7,49 | 29,84 | 50,39 | | A0H06Z | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I CAPITALISATION | USD | 47,13 | 25.11. | | 6,97 | 0,38 | 33,44 | 50,05 | | A2AL32 | BNP PARIBAS EASY VALUE EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 169,21 | 24.11. | | 16,44 | 17,25 | 41,70 | 49,96 | | A0MPJ4 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 65,50 | 25.11. |  | 15,42 | 16,47 | 44,27 | 49,89 | | A3EAZM | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 214,28 | 24.11. | | 5,12 | -3,28 | 28,44 | 49,67 | | A2PG69 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | USD | 183,447,00 | 24.11. | | 1,40 | -4,18 | 32,14 | 49,50 | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 217,08 | 24.11. | | 0,25 | -5,48 | 17,51 | 49,25 | | A2P74E | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | USD | 198,395,60 | 24.11. | | 1,39 | -4,20 | 32,02 | 49,22 | | A2AL1U | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 21,63 | 24.11. | | 1,32 | -4,27 | 31,74 | 48,62 | | A2DLYG | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 302,53 | 24.11. | | 1,32 | -4,27 | 31,75 | 48,55 | |
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