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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3CPMR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 127,74 | 3.4. |   | 3,34 | 9,33 | 27,17 | - |  | A3C05G | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 45,80 | 3.4. | | 3,33 | 4,26 | 11,79 | 16,62 | | A1T8TX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X CAPITALISATION | EUR | 135,61 | 3.4. | | 3,33 | 7,57 | 3,17 | - | | A3EAT5 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY K CAPITALISATION | EUR | 124,51 | 3.4. |  | 3,31 | -2,28 | - | - | | A1T8U2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 639,78 | 3.4. | | 3,31 | -2,28 | 11,71 | 66,06 | | A2PV2K | THEAM QUANT EQUITY EUROPE DYNAMIC FACTOR DEFENSIVE J DISTRIBUTION | EUR | 101,03 | 3.4. | | 3,27 | 10,02 | 20,07 | 45,45 | | A3ECQJ | THEAM QUANT EQUITY EUROPE DYNAMIC FACTOR DEFENSIVE J CAPITALISATION | EUR | 123,32 | 3.4. | | 3,27 | 10,01 | 20,07 | 45,41 | | A3CPMT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 115,54 | 3.4. | | 3,26 | 8,83 | 17,00 | - | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 398,91 | 3.4. | | 3,25 | 7,24 | 2,25 | 2,91 | | A3C05B | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 43,02 | 3.4. | | 3,24 | 3,68 | 6,53 | 8,59 | | A3CPMV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I CAPITALISATION | EUR | 116,10 | 3.4. | | 3,22 | 8,83 | 17,37 | - | | A1T8TV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 88,87 | 3.4. | | 3,21 | 7,05 | 1,29 | 1,55 | | A2PUWQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 87,29 | 3.4. | | 3,20 | 7,06 | 1,30 | 1,56 | | A2JDJ0 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 267,048,70 | 3.4. | | 3,19 | 5,73 | 22,64 | - | | A2AL1V | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 16,08 | 3.4. | | 3,19 | 5,71 | 22,56 | 87,44 | | A3EAPX | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 137,24 | 3.4. | | 3,19 | 5,71 | 22,49 | - | | A2PVH5 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 258,89 | 3.4. | | 3,19 | 5,71 | 22,49 | - | | A3EAPY | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 166,50 | 3.4. | | 3,18 | 5,70 | 22,53 | 87,39 | | A1T8TC | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 10,27 | 3.4. | | 3,17 | 4,97 | 12,64 | 16,22 | | A3CPMU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 108,87 | 3.4. | | 3,16 | 8,68 | 16,86 | - | |
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