A2PA8S

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, I ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 12,14

17.4.

 -1,39

 5,04

 16,62  

 33,02  

A0M017

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 57,68

17.4.

 0,01

 7,57

 16,44  

 22,49  

A1XDQZ

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, X ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 15,32

17.4.

 -1,43

 4,97

 16,43  

 32,65  

A1T6CT

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC HEDGED USD SHARES

USD

 10,40

17.4.

 -0,58

 6,25

 16,00  

 32,96  

A0M5A2

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A ACC HEDGED USD SHARES

USD

 23,00

17.4.

 -0,56

 6,22

 15,88  

 32,73  

A1CS36

ABRDN SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC JPY SHARES

JPY

 211,386,30

17.4.

 -4,90

 -3,79

 15,33  

 32,39  

A1J6N5

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, X ACC GBP SHARES

GBP

 22,75

17.4.

 -2,94

 -1,47

 14,97  

 -  

A2PA8R

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,73

17.4.

 -1,54

 4,47

 14,73  

 29,37  

637202

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-2 ACC USD SHARES

USD

 1,403,76

17.4.

 1,36

 5,21

 14,66  

 15,18  

A0RFKH

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC HEDGED GBP SHARES

GBP

 18,24

17.4.

 -0,61

 6,10

 14,33  

 30,22  

A1T8AG

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, L-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

17.4.

 1,34

 5,14

 14,32  

 14,40  

A0RFKJ

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 46,69

17.4.

 -0,61

 6,09

 14,32  

 30,44  

A0MUTP

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-2 ACC USD SHARES

USD

 12,25

17.4.

 1,32

 5,07

 14,20  

 -  

A1W5DZ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

17.4.

 1,33

 5,08

 14,15  

 14,19  

A1JFK0

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 15,46

17.4.

 1,65

 3,81

 14,10  

 18,21  

A1JAHY

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 17,36

17.4.

 0,78

 8,04

 14,06  

 24,37  

A2PB0F

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, X-2 ACC USD SHARES

USD

 1,173,30

17.4.

 1,29

 4,97

 14,05  

 14,44  

A0MUTQ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,319,97

17.4.

 1,31

 5,01

 14,04  

 14,23  

934105

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, I-2 ACC USD SHARES

USD

 1,493,29

17.4.

 1,30

 4,98

 13,98  

 14,15  

A3CNXC

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

17.4.

 1,31

 5,02

 13,95  

 -