A0YBU5

ABRDN SICAV II - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, Z ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 18,73

17.4.

 1,93

 10,37

 26,73  

 17,90  

A0M017

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 66,89

17.4.

 1,28

 15,96

 43,42  

 17,82  

A1T8AF

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

17.4.

 1,11

 4,09

 14,86  

 17,70  

973474

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, A-2 ACC USD SHARES

USD

 3,847,83

16.4.

 0,97

 3,82

 14,41  

 17,61  

A1W5DX

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, K-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

17.4.

 1,09

 4,04

 14,70  

 17,49  

934101

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, I-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,364,84

17.4.

 1,06

 3,94

 14,67  

 17,35  

A0HL3U

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 125,23

17.4.

 17,64

 63,54

 63,21  

 17,00  

A0MUMP

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 38,96

17.4.

 0,81

 22,73

 33,06  

 16,90  

973472

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, A-2 ACC GBP SHARES

GBP

 5,641,52

17.4.

 0,99

 3,72

 13,95  

 16,42  

A0MRTH

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 17,13

17.4.

 7,34

 16,10

 24,65  

 16,38  

A0HL3S

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 79,77

17.4.

 17,19

 58,65

 46,22  

 15,77  

A0HL35

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 21,71

17.4.

 0,85

 7,12

 21,67  

 15,20  

A1C5UV

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 23,61

17.4.

 17,08

 56,26

 48,41  

 14,84  

A2DU5T

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A ACC HEDGED EUR

EUR

 12,11

17.4.

 0,53

 9,35

 14,67  

 14,77  

A140LK

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A GROSS MINC HEDGED EUR

EUR

 8,28

17.4.

 0,54

 9,39

 14,61  

 14,76  

A1JAHY

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 19,09

17.4.

 1,20

 9,96

 28,41  

 14,08  

A2JEUH

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 13,84

17.4.

 1,51

 16,32

 27,54  

 13,94  

A0HMFS

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 23,84

17.4.

 1,05

 15,09

 40,23  

 13,48  

A0HL32

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC GBP SHARES

GBP

 4,80

17.4.

 0,56

 8,12

 17,77  

 12,76  

769088

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 107,43

17.4.

 17,37

 62,25

 59,39  

 12,47