A0YBU5

ABRDN SICAV II - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, Z ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 18,67

27.2.

 1,58

 6,66

 29,34  

 18,96  

A1T8AG

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, L-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

26.2.

 0,58

 4,31

 15,72  

 18,56  

A0MUTP

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-2 ACC USD SHARES

USD

 12,69

26.2.

 0,57

 4,24

 15,57  

 18,36  

A1W5DZ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

26.2.

 0,57

 4,26

 15,56  

 18,29  

A0MUTQ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,366,73

26.2.

 0,57

 4,19

 15,40  

 18,09  

934105

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, I-2 ACC USD SHARES

USD

 1,545,69

26.2.

 0,56

 4,15

 15,31  

 17,99  

A0MPGG

ABRDN SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 15,00

27.2.

 17,68

 43,12

 42,00  

 17,39  

A0MRTF

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 12,77

27.2.

 9,57

 3,64

 13,80  

 17,27  

A0HL35

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 21,84

27.2.

 1,45

 5,25

 22,78  

 17,22  

A1T8AF

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

27.2.

 0,59

 4,24

 14,90  

 17,11  

973474

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, A-2 ACC USD SHARES

USD

 3,830,92

26.2.

 0,53

 3,93

 14,56  

 17,10  

A1W5DX

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, K-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

27.2.

 0,58

 4,19

 14,73  

 16,90  

934101

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, I-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,358,85

27.2.

 0,61

 4,15

 14,77  

 16,83  

989897

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 29,41

27.2.

 1,25

 11,26

 33,26  

 16,48  

A0NHG8

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 27,92

27.2.

 2,37

 -10,03

 9,48  

 15,98  

973472

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, A-2 ACC GBP SHARES

GBP

 5,618,34

27.2.

 0,58

 3,93

 14,05  

 15,94  

A2JEUH

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 14,03

27.2.

 2,90

 14,65

 30,71  

 15,94  

A0HL32

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC GBP SHARES

GBP

 4,89

27.2.

 1,73

 10,91

 19,91  

 15,44  

A0HMFS

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 24,09

27.2.

 2,08

 12,59

 40,56  

 15,32  

A2AB6D

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 19,54

27.2.

 6,50

 13,36

 26,02  

 15,12