973472

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, A-2 ACC GBP SHARES

GBP

 5,439,11

17.4.

 1,31

 4,74

 12,18  

 12,31  

A0HL35

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 20,27

17.4.

 -0,94

 5,18

 11,44  

 27,04  

A1JFG3

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, A MINC USD SHARES

USD

 9,09

17.4.

 0,55

 7,19

 11,40  

 19,56  

A1JFG4

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 16,08

17.4.

 0,55

 7,19

 11,39  

 19,56  

769094

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, A MINC USD SHARES

USD

 13,02

17.4.

 -0,44

 5,93

 11,19  

 13,42  

769092

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 46,37

17.4.

 -0,44

 5,93

 11,19  

 13,41  

A1W20T

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, D ACC HEDGED USD SHARES

USD

 11,76

17.4.

 1,28

 4,02

 11,12  

 -  

A1J6N7

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, X ACC EUR SHARES

EUR

 21,49

17.4.

 -6,28

 -2,02

 10,88  

 17,09  

A1JPAW

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 16,23

17.4.

 1,56

 -3,71

 10,81  

 35,33  

A1C60G

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC USD SHARES

USD

 11,72

17.4.

 9,33

 12,44

 10,54  

 8,58  

A1H6U2

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, D ACC GBP SHARES

GBP

 11,91

17.4.

 1,34

 4,00

 10,43  

 6,04  

A0YBUZ

ABRDN SICAV II - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, D ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 16,45

17.4.

 -1,08

 5,85

 10,27  

 -  

A0NHG8

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 27,43

17.4.

 -6,50

 -8,41

 10,26  

 39,43  

A14RU6

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, I MINC USD SHARES

USD

 9,74

17.4.

 -1,35

 5,46

 10,03  

 37,11  

A1JTPH

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 15,33

17.4.

 0,72

 6,90

 9,62  

 9,64  

A2DRXU

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, Z MINC HEDGED EUR SHARES

EUR

 7,45

17.4.

 0,50

 7,03

 9,62  

 -  

A0YBUR

ABRDN SICAV II - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 17,97

17.4.

 -1,29

 5,21

 9,62  

 20,53  

A2P2J7

ABRDN SICAV I - GLOBAL MID-CAP EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 16,06

17.4.

 -2,77

 6,27

 9,54  

 -  

A2APMS

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, D INC HEDGED GBP SHARES

GBP

 8,86

17.4.

 -0,62

 6,21

 9,52  

 18,25  

933486

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC EUR SHARES

EUR

 5,32

17.4.

 -1,11

 4,56

 9,49  

 23,35