A1W7XP

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, K ACC EUR SHARES

EUR

 12,93

30.1.

 0,77

 4,25

 16,81  

 1,61  

637202

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-2 ACC USD SHARES

USD

 1,451,60

30.1.

 0,32

 4,43

 16,12  

 18,78  

A2DU5T

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A ACC HEDGED EUR

EUR

 12,11

30.1.

 0,58

 6,75

 16,05  

 17,48  

A140LK

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A GROSS MINC HEDGED EUR

EUR

 8,39

30.1.

 0,58

 6,74

 15,96  

 17,45  

A1T8AG

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, L-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

30.1.

 0,32

 4,38

 15,84  

 18,25  

A0MRSC

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 20,16

30.1.

 0,74

 3,92

 15,69  

 -0,00  

A0YBUL

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 11,09

30.1.

 0,74

 3,92

 15,69  

 0,03  

A0MUTP

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-2 ACC USD SHARES

USD

 12,66

30.1.

 0,31

 4,31

 15,67  

 18,06  

A1W5DZ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

30.1.

 0,32

 4,33

 15,67  

 17,99  

A1XBEM

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 10,33

30.1.

 0,74

 3,80

 15,60  

 -1,09  

A1J57X

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 13,04

30.1.

 0,74

 3,80

 15,60  

 -0,32  

A0MUTQ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,363,20

30.1.

 0,31

 4,25

 15,50  

 17,79  

A1JBWV

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 15,37

30.1.

 0,09

 6,09

 15,50  

 -0,62  

A3CNXC

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

30.1.

 0,31

 4,28

 15,46  

 -  

A0M091

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 40,47

30.1.

 0,33

 -0,98

 15,45  

 7,54  

934105

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, I-2 ACC USD SHARES

USD

 1,541,75

30.1.

 0,30

 4,22

 15,41  

 17,70  

A1T8AF

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

30.1.

 0,33

 4,34

 14,93  

 16,80  

A1W5DX

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, K-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

30.1.

 0,32

 4,29

 14,77  

 16,60  

934101

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, I-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,354,79

30.1.

 0,31

 4,19

 14,75  

 16,48  

973474

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, A-2 ACC USD SHARES

USD

 3,821,70

30.1.

 0,29

 4,00

 14,66  

 16,82