A2DH0M

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, A INC HEDGED EUR SHARES

EUR

 8,37

17.4.

 0,08

 6,87

 17,57  

 2,13  

A0HMTV

ABRDN SICAV I - INDIAN EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 201,45

17.4.

 -9,33

 -10,40

 17,43  

 10,80  

A3EH0N

ABRDN SICAV II - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 11,87

17.4.

 1,69

 11,74

 17,13  

 -  

A1W7XP

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, K ACC EUR SHARES

EUR

 12,84

17.4.

 0,03

 3,18

 17,05  

 1,39  

A0HMGK

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 21,55

17.4.

 -0,15

 18,17

 16,55  

 11,41  

A0M091

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 40,10

17.4.

 -0,57

 9,68

 16,39  

 -4,51  

A0MRSC

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 20,00

17.4.

 -0,07

 2,85

 15,93  

 -0,22  

A0YBUL

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 11,00

17.4.

 -0,07

 2,85

 15,93  

 -0,20  

A1XBEM

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 10,24

17.4.

 -0,05

 2,71

 15,92  

 -1,21  

A1J57X

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 12,94

17.4.

 -0,05

 2,70

 15,92  

 -0,45  

A0NDZA

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 21,74

17.4.

 1,65

 30,00

 15,87  

 -25,11  

637202

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-2 ACC USD SHARES

USD

 1,462,73

16.4.

 1,09

 4,24

 15,83  

 19,65  

A1T8AG

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, L-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

16.4.

 1,08

 4,20

 15,54  

 19,14  

A1JBWV

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 15,35

17.4.

 -0,08

 5,73

 15,53  

 0,77  

A0MUTP

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-2 ACC USD SHARES

USD

 12,75

16.4.

 1,06

 4,13

 15,40  

 18,92  

A1W5DZ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

16.4.

 1,06

 4,15

 15,38  

 18,87  

A0MUTQ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,373,22

16.4.

 1,04

 4,07

 15,23  

 18,65  

A3CNXC

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

16.4.

 1,04

 4,09

 15,16  

 18,59  

934105

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, I-2 ACC USD SHARES

USD

 1,552,95

16.4.

 1,03

 4,04

 15,13  

 18,55  

A1T8AF

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

17.4.

 1,11

 4,09

 14,86  

 17,70