989899

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 76,22

20.8.

 -4,99

 -8,24

 9,84  

 20,16  

933486

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC EUR SHARES

EUR

 5,50

20.8.

 3,89

 6,48

 20,60  

 18,78  

589376

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 27,62

20.8.

 3,90

 6,49

 20,60  

 18,77  

A1JPAW

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 16,99

20.8.

 6,30

 -3,57

 27,79  

 18,23  

A1CS3Z

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC EUR SHARES

EUR

 609,49

20.8.

 -5,24

 -8,63

 8,46  

 17,66  

A0YBUR

ABRDN SICAV II - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 19,05

20.8.

 4,63

 6,41

 21,32  

 16,84  

637202

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-2 ACC USD SHARES

USD

 1,424,69

19.8.

 2,87

 4,80

 15,84  

 16,69  

A0MRTF

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 11,51

20.8.

 -4,74

 -1,24

 -12,52  

 16,13  

A1T8AG

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, L-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

19.8.

 2,83

 4,74

 15,49  

 16,08  

A1W5DZ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

19.8.

 2,80

 4,69

 15,33  

 15,85  

A0MUTQ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,338,92

19.8.

 2,76

 4,61

 15,21  

 15,72  

A0HL3U

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 93,54

20.8.

 18,25

 13,76

 26,60  

 15,68  

A1JYUJ

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, G ACC USD SHARES

USD

 12,90

20.8.

 18,25

 13,77

 26,57  

 15,65  

934105

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, I-2 ACC USD SHARES

USD

 1,514,54

19.8.

 2,74

 4,58

 15,14  

 15,65  

A1J6GA

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, X ACC USD SHARES

USD

 13,44

20.8.

 18,22

 13,72

 26,45  

 15,45  

973474

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, A-2 ACC USD SHARES

USD

 3,757,85

19.8.

 2,60

 4,36

 14,42  

 14,89  

A0M017

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 62,60

20.8.

 8,53

 9,67

 37,16  

 14,89  

A1JAHY

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 18,36

20.8.

 6,60

 8,44

 25,55  

 14,87  

A1T8AF

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

20.8.

 2,84

 4,70

 14,17  

 14,73  

A1W5DX

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, K-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

20.8.

 2,81

 4,65

 14,01  

 14,55