973474

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, A-2 ACC USD SHARES

USD

 3,758,29

20.8.

 2,62

 4,36

 14,42  

 14,91  

A3C4J1

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SDG CORPORATE BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,22

20.8.

 5,09

 5,99

 14,33  

 -  

A1JBWW

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, D ACC USD SHARES

USD

 16,35

20.8.

 4,30

 4,44

 14,26  

 1,28  

A140LL

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND I GROSS MINC HEDGED EUR

EUR

 8,97

20.8.

 5,89

 5,47

 14,20  

 26,37  

A1T8AF

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

20.8.

 2,84

 4,70

 14,17  

 14,73  

A2P4ZH

ABRDN SICAV I - GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 10,30

20.8.

 4,34

 4,49

 14,07  

 -  

934101

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, I-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,331,22

20.8.

 2,78

 4,59

 14,02  

 14,45  

A1W5DX

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, K-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

20.8.

 2,81

 4,65

 14,01  

 14,55  

A2ARXP

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND I GROSS AINC HEDGED EUR

EUR

 9,04

20.8.

 5,81

 5,35

 13,98  

 26,17  

A1JBW3

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, Z ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 16,32

20.8.

 4,51

 4,72

 13,94  

 -  

A2P2YY

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SDG EQUITY FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 9,59

20.8.

 13,37

 11,14

 13,94  

 -  

973472

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, A-2 ACC GBP SHARES

GBP

 5,510,25

20.8.

 2,64

 4,37

 13,30  

 13,71  

A0X9LN

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, Z INC EUR SHARES

EUR

 11,03

20.8.

 2,83

 5,35

 13,26  

 -  

A0MRSD

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 22,20

20.8.

 2,83

 5,35

 13,26  

 -  

A0HMF2

ABRDN SICAV I - GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 7,22

20.8.

 -4,78

 1,33

 12,77  

 -0,72  

A1W7XP

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, K ACC EUR SHARES

EUR

 12,74

20.8.

 2,72

 5,16

 12,65  

 -  

A1JBWV

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 15,03

20.8.

 4,00

 3,93

 12,50  

 -1,33  

A2AKHF

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED GROWTH FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 13,56

20.8.

 5,56

 5,08

 12,50  

 24,57  

A2AKHE

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED GROWTH FUND, A AINC EUR SHARES

EUR

 10,48

20.8.

 5,56

 5,08

 12,50  

 24,57  

A0HL31

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 2,207,07

20.8.

 -4,51

 -7,51

 12,46  

 24,99