A1W593

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, Z-1 INC EUR SHARES

EUR

 1,000,00

5.2.

 0,19

 2,25

 8,74  

 7,85  

A0NCJ5

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 32,33

5.2.

 -0,79

 2,94

 8,57  

 2,95  

A14YM0

ABRDN SICAV I - INDIAN BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 13,86

5.2.

 -0,75

 0,81

 8,35  

 2,39  

A0MRTH

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 16,36

5.2.

 2,49

 -0,82

 6,89  

 20,16  

A0NHG8

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 27,29

5.2.

 0,07

 -12,14

 6,75  

 12,32  

A0NDZA

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 21,57

5.2.

 0,82

 29,06

 6,67  

 -34,10  

A14YMU

ABRDN SICAV I - INDIAN BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 13,10

5.2.

 -0,80

 0,26

 6,61  

 -0,34  

A12F67

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 13,51

5.2.

 -0,24

 -3,69

 6,61  

 -0,39  

A2H6YQ

ABRDN SICAV I - EURO GOVERNMENT BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 474,44

5.2.

 0,49

 0,71

 4,84  

 -17,50  

A0HL31

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 2,132,59

5.2.

 -0,00

 -12,80

 4,37  

 8,18  

A1J3M4

ABRDN SICAV I - GLOBAL SMALL & MID-CAP SDG HORIZONS EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 28,62

5.2.

 2,37

 -7,29

 3,80  

 5,49  

A0HMS2

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 34,08

5.2.

 0,73

 27,91

 3,75  

 -37,19  

A3DXVH

ABRDN SICAV II - GLOBAL IMPACT EQUITY FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 14,84

5.2.

 1,43

 -2,97

 2,83  

 -  

A0MRTF

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 11,93

5.2.

 2,37

 -2,25

 2,16  

 11,06  

989899

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 73,38

5.2.

 -0,08

 -13,48

 1,93  

 4,00  

A0HMN2

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 29,07

5.2.

 0,64

 26,77

 1,10  

 -39,74  

A1CS3Z

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC EUR SHARES

EUR

 585,64

5.2.

 -0,12

 -13,84

 0,66  

 1,84  

ASGI01

ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,97

5.2.

 0,04

 1,14

 0,66  

 -11,41  

A1CS30

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 24,68

5.2.

 0,62

 26,56

 0,59  

 -40,25  

A14NS8

ABRDN SICAV I - CHINA A SHARE SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 21,46

5.2.

 3,35

 37,17

 0,54  

 -28,10