A2PB0F

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, X-2 ACC USD SHARES

USD

 1,183,79

3.7.

 2,20

 4,74

 14,87  

 15,33  

A2APXZ

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 12,95

3.7.

 2,16

 3,89

 24,73  

 15,29  

A1JAHY

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 18,02

3.7.

 4,62

 9,27

 26,58  

 15,27  

A1W5DZ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

3.7.

 2,26

 4,84

 14,99  

 15,24  

A0MUTQ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,331,90

3.7.

 2,22

 4,78

 14,88  

 15,14  

934105

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, I-2 ACC USD SHARES

USD

 1,506,67

3.7.

 2,21

 4,75

 14,81  

 15,06  

A0HL32

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC GBP SHARES

GBP

 4,81

3.7.

 6,73

 8,75

 26,68  

 14,86  

A2PHW5

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, X ACC CHF SHARES

CHF

 10,86

3.7.

 -9,46

 -10,36

 10,23  

 14,49  

973474

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, A-2 ACC USD SHARES

USD

 3,739,27

3.7.

 2,10

 4,53

 14,09  

 14,33  

933487

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, B MINC EUR SHARES

EUR

 5,43

3.7.

 2,13

 5,66

 22,62  

 14,15  

A1T8AF

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

3.7.

 2,28

 4,84

 13,76  

 14,12  

A0HMF4

ABRDN SICAV I - GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 39,77

3.7.

 2,96

 7,74

 46,85  

 14,01  

A2PAAD

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, X-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,151,55

3.7.

 2,22

 4,72

 13,66  

 13,95  

A1W5DX

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, K-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

3.7.

 2,26

 4,79

 13,60  

 13,94  

934101

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, I-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,324,13

3.7.

 2,23

 4,74

 13,58  

 13,85  

973472

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, A-2 ACC GBP SHARES

GBP

 5,482,40

3.7.

 2,12

 4,52

 12,87  

 13,14  

A0MRTG

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 12,90

3.7.

 -7,16

 1,30

 -4,39  

 12,97  

A0HMS8

ABRDN SICAV I - EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 19,48

3.7.

 -2,23

 -10,93

 12,96  

 12,52  

769088

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 76,64

3.7.

 11,80

 9,15

 17,35  

 12,26  

A0HL3Q

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A AINC USD SHARES

USD

 11,64

3.7.

 11,77

 9,11

 17,31  

 12,23