A140LK

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, A MINC HEDGED EUR SHARES

EUR

 8,11

2.5.

 -0,32

 3,51

 4,66  

 25,23  

A1CS3Y

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 2,401,15

2.5.

 2,42

 3,45

 1,47  

 24,92  

A0HMF4

ABRDN SICAV I - GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 35,88

2.5.

 -7,10

 7,85

 11,66  

 24,76  

A0HMTA

ABRDN SICAV I - EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 16,55

2.5.

 0,13

 -7,62

 5,85  

 24,11  

A0M017

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 58,51

2.5.

 1,45

 8,15

 21,27  

 24,00  

A0YBUR

ABRDN SICAV II - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 18,23

2.5.

 0,13

 5,97

 12,99  

 23,40  

A1H5E4

ABRDN SICAV I - LATIN AMERICAN EQUITY FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 5,39

30.4.

 18,39

 -8,73

 -5,75  

 22,73  

A2PHW5

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, X ACC CHF SHARES

CHF

 10,54

2.5.

 -12,11

 -9,99

 -4,63  

 22,44  

A1JFG4

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 16,26

2.5.

 1,68

 8,04

 13,66  

 22,40  

A1J6FH

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, X ACC EUR SHARES

EUR

 16,03

2.5.

 -9,68

 -1,26

 -7,44  

 22,33  

A0HL26

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A AINC USD SHARES

USD

 12,13

2.5.

 -1,94

 3,75

 -2,58  

 22,12  

972857

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 88,76

2.5.

 -1,94

 3,75

 -2,58  

 22,11  

A1JFG3

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, A MINC USD SHARES

USD

 9,15

2.5.

 1,25

 7,58

 13,19  

 21,88  

A1C5UV

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 16,07

2.5.

 -5,85

 -2,12

 -5,26  

 21,56  

A1JFK0

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 16,17

2.5.

 6,29

 7,25

 21,35  

 21,29  

A0HL32

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC GBP SHARES

GBP

 4,67

2.5.

 2,52

 4,97

 14,69  

 21,23  

A1CS3X

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 29,92

2.5.

 -2,00

 3,57

 -3,08  

 21,08  

A3DDWL

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, B ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 13,24

2.5.

 1,67

 7,89

 13,45  

 20,62  

A2APMS

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, D INC HEDGED GBP SHARES

GBP

 9,02

2.5.

 1,18

 7,33

 13,00  

 20,53  

A1J6N7

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, X ACC EUR SHARES

EUR

 22,53

2.5.

 -1,74

 2,07

 15,30  

 20,50