A1T8AF

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

6.2.

 0,37

 4,29

 14,90  

 16,85  

A0MUTP

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-2 ACC USD SHARES

USD

 12,66

5.2.

 0,36

 4,28

 15,62  

 18,10  

A3CNXC

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

5.2.

 0,35

 4,24

 15,41  

 -  

A1W5DX

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, K-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

6.2.

 0,37

 4,24

 14,74  

 16,65  

A0MUTQ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,363,80

5.2.

 0,35

 4,23

 15,46  

 17,84  

934105

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, I-2 ACC USD SHARES

USD

 1,542,42

5.2.

 0,35

 4,19

 15,36  

 17,75  

934101

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, I-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,355,92

6.2.

 0,40

 4,18

 14,76  

 16,58  

A2JBMW

ABRDN SICAV I - US DOLLAR CREDIT SUSTAINABLE BOND FUND, A SINC HEDGED CAD SHARES

CAD

 1,214,02

6.2.

 -0,06

 4,17

 9,43  

 -5,54  

A2JBMX

ABRDN SICAV I - US DOLLAR CREDIT SUSTAINABLE BOND FUND, A ACC HEDGED CAD SHARES

CAD

 4,121,64

6.2.

 -0,06

 4,16

 9,48  

 -5,49  

A1W572

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC USD SHARES

USD

 30,56

6.2.

 3,42

 4,11

 23,98  

 23,74  

A1JBWZ

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, D ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 13,64

6.2.

 0,21

 3,99

 10,54  

 -6,60  

973474

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, A-2 ACC USD SHARES

USD

 3,823,27

5.2.

 0,33

 3,97

 14,61  

 16,86  

973472

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, A-2 ACC GBP SHARES

GBP

 5,606,91

6.2.

 0,37

 3,96

 14,04  

 15,71  

A3EM6C

ABRDN SICAV I - SHORT DATED ENHANCED INCOME FUND, I MINC HEDGED EUR SHARES

EUR

 9,95

6.2.

 0,33

 3,75

 -  

 -  

A3EV00

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,42

6.2.

 0,08

 3,70

 13,47  

 1,21  

A0X9LN

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, Z INC EUR SHARES

EUR

 10,83

6.2.

 0,92

 3,68

 16,58  

 1,10  

A0MRSD

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 22,58

6.2.

 0,92

 3,68

 16,58  

 2,68  

A1W7XP

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, K ACC EUR SHARES

EUR

 12,95

6.2.

 0,90

 3,50

 15,96  

 1,76  

ASI003

ABRDN SICAV I - SHORT DATED ENHANCED INCOME FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,21

6.2.

 0,29

 3,32

 -  

 -  

A0MRSC

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 20,19

6.2.

 0,87

 3,17

 14,85  

 0,15