A1XFCY

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 12,06

20.8.

 4,68

 5,51

 15,27  

 1,48  

A1JXZV

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 13,58

20.8.

 8,74

 8,34

 6,44  

 1,33  

A1JBWW

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, D ACC USD SHARES

USD

 16,35

20.8.

 4,30

 4,44

 14,26  

 1,28  

A1CS4A

ABRDN SICAV I - GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 227,58

20.8.

 2,36

 4,97

 28,26  

 1,19  

A2JL0D

ABRDN SICAV I - ASIAN BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 179,38

20.8.

 6,32

 2,27

 8,86  

 1,11  

A1T6CU

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I MINC HEDGED EUR SHARES

EUR

 5,69

20.8.

 6,59

 6,68

 25,54  

 0,92  

A1H6U1

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 11,02

20.8.

 2,84

 4,74

 10,87  

 0,90  

A0MRSC

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 19,90

20.8.

 2,51

 4,82

 11,58  

 0,75  

A0YBUL

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 11,27

20.8.

 2,51

 4,82

 11,58  

 0,74  

A1J57X

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 12,87

20.8.

 2,46

 4,82

 11,59  

 0,31  

A1J094

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-1 INC USD SHARES

USD

 1,000,00

20.8.

 0,00

 0,00

 0,00  

 0,00  

A0HMF2

ABRDN SICAV I - GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 7,22

20.8.

 -4,78

 1,33

 12,77  

 -0,72  

A1C60G

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC USD SHARES

USD

 12,30

20.8.

 14,72

 10,19

 29,86  

 -0,80  

A14W8F

ABRDN SICAV I - ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND, A ACC USD SHARES

USD

 12,43

20.8.

 5,35

 5,15

 17,56  

 -0,99  

A1JBWV

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 15,03

20.8.

 4,00

 3,93

 12,50  

 -1,33  

A0PCZZ

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A INC EUR SHARES

EUR

 11,91

20.8.

 2,15

 4,26

 9,79  

 -1,93  

A0MRSB

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 17,37

20.8.

 2,15

 4,26

 9,79  

 -1,94  

A12F7A

ABRDN SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 12,53

20.8.

 6,58

 4,24

 15,52  

 -2,44  

A1JBEG

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, D ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,49

20.8.

 1,93

 3,47

 7,55  

 -2,57  

A14M40

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 10,56

20.8.

 2,07

 4,20

 9,64  

 -2,60