AB0047

ABRDN SICAV II - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 14,18

27.2.

 3,30

 6,91

 -  

 -  

A3DQPT

ABRDN SICAV II - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND, Z ACC GBP SHARES

GBP

 15,65

27.2.

 3,68

 13,33

 -  

 -  

A3EV01

ABRDN SICAV II - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND, Z INC GBP SHARES

GBP

 7,86

27.2.

 3,67

 13,32

 -  

 -  

A0MRSB

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 17,65

27.2.

 1,21

 2,95

 15,65  

 -1,53  

A1JTPG

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 15,03

27.2.

 1,48

 5,00

 21,22  

 5,16  

A0PCZZ

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A INC EUR SHARES

EUR

 11,81

27.2.

 1,21

 2,95

 15,65  

 -1,53  

A0MRSC

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 20,27

27.2.

 1,30

 3,50

 17,54  

 1,16  

A1C60G

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC USD SHARES

USD

 12,70

27.2.

 1,78

 16,63

 31,39  

 -0,90  

A0YBUL

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 11,15

27.2.

 1,30

 3,50

 17,54  

 1,16  

A1W7XP

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, K ACC EUR SHARES

EUR

 13,01

27.2.

 1,35

 3,84

 18,68  

 2,80  

WK04Q1

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, S ACC EUR SHARES

EUR

 10,06

27.2.

 0,58

 -

 -  

 -  

A0MRSD

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 22,68

27.2.

 1,38

 4,02

 19,32  

 3,72  

A0X9LN

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, Z INC EUR SHARES

EUR

 10,88

27.2.

 1,38

 4,02

 19,32  

 2,13  

A14M40

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 10,73

27.2.

 1,22

 2,78

 15,39  

 -2,05  

A1J57X

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 13,11

27.2.

 1,31

 3,40

 17,46  

 0,88  

A1XBEM

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 10,38

27.2.

 1,31

 3,40

 17,46  

 0,11  

WK04Q3

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, S ACC EUR SHARES

EUR

 10,06

27.2.

 0,60

 -

 -  

 -  

A0M091

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 40,33

27.2.

 -0,02

 -0,99

 13,37  

 4,87  

A0NCJ5

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 32,70

27.2.

 0,35

 4,94

 12,69  

 6,25  

A0M092

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 47,82

27.2.

 0,13

 -0,06

 16,60  

 9,91