A3CNXC

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

22.4.

 1,10

 4,08

 15,13  

 18,66  

934105

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, I-2 ACC USD SHARES

USD

 1,553,90

22.4.

 1,09

 4,03

 15,09  

 18,62  

A0YBU5

ABRDN SICAV II - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, Z ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 18,77

23.4.

 2,13

 10,07

 27,46  

 18,29  

A0M017

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 67,14

23.4.

 1,65

 15,54

 44,44  

 18,16  

A1T8AF

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

23.4.

 1,17

 4,13

 14,84  

 17,78  

973474

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, A-2 ACC USD SHARES

USD

 3,850,06

22.4.

 1,03

 3,81

 14,37  

 17,68  

A1W5DX

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, K-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

23.4.

 1,15

 4,08

 14,68  

 17,57  

A0HL3U

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 126,06

23.4.

 18,43

 61,13

 69,47  

 17,52  

934101

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, I-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,365,37

23.4.

 1,10

 3,95

 14,64  

 17,40  

A1C5UV

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 23,99

23.4.

 18,97

 56,00

 56,05  

 16,59  

973472

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, A-2 ACC GBP SHARES

GBP

 5,643,60

23.4.

 1,03

 3,73

 13,92  

 16,47  

A0HL3S

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 80,52

23.4.

 18,28

 57,69

 52,77  

 16,35  

A0MRTH

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 17,06

23.4.

 6,89

 14,21

 22,91  

 15,69  

A0HL35

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 21,75

23.4.

 1,03

 6,63

 21,32  

 15,62  

A2DU5T

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A ACC HEDGED EUR

EUR

 12,13

23.4.

 0,72

 8,50

 15,40  

 14,98  

A140LK

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A GROSS MINC HEDGED EUR

EUR

 8,30

23.4.

 0,73

 8,54

 15,33  

 14,97  

A1JAHY

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 19,14

23.4.

 1,49

 9,80

 29,04  

 14,41  

A2JEUH

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 13,87

23.4.

 1,74

 15,75

 28,58  

 14,04  

A0HMFS

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 23,93

23.4.

 1,42

 14,68

 41,23  

 13,81  

A0HMGK

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 21,98

23.4.

 1,86

 18,70

 18,10  

 13,54