A2JGVG

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 21,10

27.2.

 7,05

 17,66

 -  

 -  

A1H471

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, I ACC USD SHARES

USD

 46,04

27.2.

 6,93

 16,78

 37,23  

 33,89  

A1C60G

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC USD SHARES

USD

 12,70

27.2.

 1,78

 16,63

 31,39  

 -0,90  

A1W572

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC USD SHARES

USD

 31,56

27.2.

 6,79

 15,86

 34,00  

 28,71  

A2JEUM

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 25,98

27.2.

 3,00

 15,34

 -  

 -  

A0NDZA

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 21,39

27.2.

 -0,02

 15,00

 13,65  

 -30,44  

A2JEUH

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 14,03

27.2.

 2,90

 14,65

 30,71  

 15,94  

A0HMS2

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 33,77

27.2.

 -0,17

 13,97

 10,54  

 -33,69  

A0M017

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 67,50

27.2.

 2,20

 13,43

 43,76  

 19,73  

A2AB6D

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 19,54

27.2.

 6,50

 13,36

 26,02  

 15,12  

A3DQPT

ABRDN SICAV II - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND, Z ACC GBP SHARES

GBP

 15,65

27.2.

 3,68

 13,33

 -  

 -  

A3EV01

ABRDN SICAV II - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND, Z INC GBP SHARES

GBP

 7,86

27.2.

 3,67

 13,32

 -  

 -  

A0MUMP

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 39,23

27.2.

 1,50

 12,98

 39,55  

 25,80  

A0HMN2

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 28,79

27.2.

 -0,31

 12,96

 7,71  

 -36,39  

A1CS30

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 24,45

27.2.

 -0,34

 12,77

 7,16  

 -36,93  

A0HMFS

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 24,09

27.2.

 2,08

 12,59

 40,56  

 15,32  

769094

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, A MINC USD SHARES

USD

 14,40

27.2.

 1,95

 11,70

 37,28  

 10,87  

769092

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 53,55

27.2.

 1,95

 11,70

 37,28  

 10,86  

WK00LK

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, Z INC GBP SHARES

GBP

 10,91

27.2.

 10,20

 11,45

 -  

 -  

AB0068

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, Z ACC JPY SHARES

JPY

 2,473,67

27.2.

 0,81

 11,35

 -  

 -