A1XEC0

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 24,45

17.4.

 5,17

 27,86

 72,30  

 44,72  

A1W5Y9

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, I MINC USD SHARES

USD

 9,41

17.4.

 5,15

 27,84

 72,27  

 44,69  

A0HMN2

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 29,20

17.4.

 1,11

 27,73

 9,81  

 -31,51  

A1CS30

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 24,79

17.4.

 1,06

 27,51

 9,26  

 -32,09  

A1W5Y8

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, A MINC USD SHARES

USD

 9,40

17.4.

 4,99

 27,16

 69,50  

 40,84  

A0HMS0

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 21,57

17.4.

 0,95

 26,23

 0,74  

 -29,51  

A3D299

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 37,12

17.4.

 4,89

 26,09

 25,91  

 -  

A2AB6D

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 19,22

17.4.

 4,75

 26,02

 28,94  

 5,93  

A2DV80

ABRDN SICAV I - FUTURE GLOBAL EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 10,37

17.4.

 0,49

 24,86

 -  

 -  

A0MUMP

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 38,96

17.4.

 0,81

 22,73

 33,06  

 16,90  

933484

ABRDN SICAV I - FUTURE GLOBAL EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 10,15

17.4.

 -0,04

 22,65

 29,35  

 -18,21  

A1CS4A

ABRDN SICAV I - FUTURE GLOBAL EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 236,99

17.4.

 -0,09

 22,44

 28,69  

 -18,90  

989897

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 29,15

17.4.

 0,35

 20,85

 27,06  

 8,24  

AB0068

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, Z ACC JPY SHARES

JPY

 2,499,58

17.4.

 1,87

 19,24

 -  

 -  

A0HMGK

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 21,55

17.4.

 -0,15

 18,17

 16,55  

 11,41  

WK00LK

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, Z INC GBP SHARES

GBP

 10,56

17.4.

 7,22

 17,88

 -  

 -  

A3DXVH

ABRDN SICAV II - GLOBAL IMPACT EQUITY FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 15,11

17.4.

 3,29

 17,14

 7,54  

 -  

A2JEUM

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 25,65

17.4.

 1,69

 17,03

 -  

 -  

A2JEUH

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 13,84

17.4.

 1,51

 16,32

 27,54  

 13,94  

A0MRTH

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 17,13

17.4.

 7,34

 16,10

 24,65  

 16,38