933486

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC EUR SHARES

EUR

 5,39

17.4.

 0,67

 6,49

 19,54  

 11,86  

589376

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 28,00

17.4.

 0,67

 6,49

 19,54  

 11,86  

A1CS3Y

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 3,665,91

17.4.

 17,31

 61,98

 58,58  

 11,53  

A0HMGK

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 21,55

17.4.

 -0,15

 18,17

 16,55  

 11,41  

A0HMTV

ABRDN SICAV I - INDIAN EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 201,45

17.4.

 -9,33

 -10,40

 17,43  

 10,80  

A1W592

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, L-1 INC EUR SHARES

EUR

 1,00

17.4.

 0,57

 2,03

 10,81  

 10,72  

A2QDCB

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, Z ACC GBP SHARES

GBP

 13,61

17.4.

 0,49

 5,06

 19,71  

 10,32  

A0NHG8

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 27,93

17.4.

 2,44

 1,85

 7,08  

 9,95  

A0YBU3

ABRDN SICAV II - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 16,33

17.4.

 1,40

 8,19

 20,72  

 9,74  

A0MUTL

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, J-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,160,38

17.4.

 0,55

 1,88

 9,27  

 9,51  

934103

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, I-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,307,92

17.4.

 0,54

 1,85

 9,19  

 9,43  

973498

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, A-2 ACC EUR SHARES

EUR

 476,61

17.4.

 0,52

 1,79

 9,03  

 9,25  

769094

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, A MINC USD SHARES

USD

 14,12

17.4.

 0,82

 14,19

 36,95  

 9,10  

769092

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 52,95

17.4.

 0,82

 14,19

 36,95  

 9,09  

A1W593

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, Z-1 INC EUR SHARES

EUR

 1,000,00

17.4.

 0,59

 2,10

 9,17  

 8,39  

989897

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 29,15

17.4.

 0,35

 20,85

 27,06  

 8,24  

A2DRXU

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, Z MINC HEDGED EUR SHARES

EUR

 7,57

17.4.

 0,86

 8,37

 23,87  

 8,03  

A0MRTF

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 12,46

17.4.

 6,89

 14,43

 19,12  

 7,60  

A2P2Y0

ABRDN SICAV I - ASIAN SDG EQUITY FUND, I ACC HEDGED USD SHARES

EUR

 13,04

17.4.

 9,43

 41,29

 34,22  

 7,14  

A1H5E3

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 19,67

17.4.

 9,79

 40,00

 26,02  

 6,28