A0MVAV

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 56,56

27.2.

 0,28

 0,84

 19,80  

 14,96  

A0HL3U

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 123,55

27.2.

 16,06

 52,23

 68,40  

 14,31  

A1JAHY

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 19,17

27.2.

 1,64

 8,77

 30,39  

 14,20  

933486

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC EUR SHARES

EUR

 5,47

27.2.

 1,35

 4,63

 20,62  

 13,82  

589376

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 28,19

27.2.

 1,35

 4,63

 20,63  

 13,81  

A0HL3S

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 79,11

27.2.

 16,21

 42,11

 46,31  

 13,74  

A0HMTV

ABRDN SICAV I - INDIAN EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 210,37

27.2.

 -5,32

 1,53

 25,56  

 13,09  

A1C5UV

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 23,30

27.2.

 15,56

 34,07

 47,19  

 12,14  

A0HL31

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 2,180,64

27.2.

 2,25

 -10,71

 7,04  

 11,71  

A0YBU3

ABRDN SICAV II - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 16,31

27.2.

 1,32

 4,57

 23,28  

 10,89  

769094

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, A MINC USD SHARES

USD

 14,40

27.2.

 1,95

 11,70

 37,28  

 10,87  

769092

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 53,55

27.2.

 1,95

 11,70

 37,28  

 10,86  

A1W592

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, L-1 INC EUR SHARES

EUR

 1,00

27.2.

 0,30

 2,13

 10,79  

 10,33  

A2QDCB

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, Z ACC GBP SHARES

GBP

 13,61

27.2.

 0,52

 5,82

 19,71  

 10,09  

A0M092

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 47,82

27.2.

 0,13

 -0,06

 16,60  

 9,91  

769088

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 106,10

27.2.

 15,91

 51,03

 64,46  

 9,89  

A2H84D

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 16,67

27.2.

 0,13

 -0,06

 16,60  

 9,89  

A0MUTL

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, J-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,157,67

27.2.

 0,31

 2,01

 9,41  

 9,17  

934103

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, I-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,304,93

27.2.

 0,31

 1,99

 9,34  

 9,10  

A1CS3Y

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 3,621,27

27.2.

 15,88

 50,77

 63,62  

 8,96