972857

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 105,84

24.11.

 16,93

 15,04

 23,90  

 -0,21  

A1XDQZ

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, X ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 17,88

24.11.

 15,01

 15,00

 51,78  

 28,62  

A1CS3X

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 35,64

24.11.

 16,75

 14,85

 23,27  

 -1,05  

A2QFRK

ABRDN SICAV I - GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND, I GROSS MINCA USD SHARES

USD

 11,68

24.11.

 16,04

 14,63

 -  

 -  

A2PA8R

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 13,64

24.11.

 14,52

 14,44

 49,54  

 25,42  

A2P2Y1

ABRDN SICAV I - ASIAN SDG EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 12,47

24.11.

 17,14

 14,37

 26,27  

 -  

A2QFRP

ABRDN SICAV I - GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND, Z GROSS MINCA HEDGED AUD SHARES

AUD

 11,54

23.10.

 17,57

 14,00

 -  

 -  

A2QFRD

ABRDN SICAV I - GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND, A GROSS MINCA USD SHARES

USD

 11,31

24.11.

 15,45

 13,99

 -  

 -  

A1C60G

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC USD SHARES

USD

 12,27

24.11.

 14,45

 13,92

 28,09  

 -3,10  

A1C5UV

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 19,66

24.11.

 15,21

 13,13

 24,11  

 5,07  

A1JXZV

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 14,36

24.11.

 15,02

 13,05

 18,18  

 -7,32  

AB0072

ABRDN SICAV I - GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND, Z GROSS MINCA HEDGED SGD SHARES

SGD

 24,36

24.11.

 14,44

 12,97

 -  

 -  

A0HMM5

ABRDN SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 52,24

24.11.

 11,99

 12,71

 40,49  

 39,61  

A2P2Y0

ABRDN SICAV I - ASIAN SDG EQUITY FUND, I ACC HEDGED USD SHARES

EUR

 11,47

24.11.

 15,02

 12,16

 19,92  

 -  

A1H5E5

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,66

24.11.

 14,20

 12,16

 15,42  

 -10,93  

A0M017

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 65,04

24.11.

 12,77

 11,84

 43,63  

 16,21  

A2JEUM

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 24,76

24.11.

 13,09

 11,71

 -  

 -  

A2JEUF

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, I QINC USD SHARES

USD

 1,51

24.11.

 12,49

 11,05

 -  

 -  

A2JEUH

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 13,39

24.11.

 12,49

 11,04

 27,28  

 10,32  

A0HMFR

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I MINC USD SHARES

USD

 14,27

24.11.

 12,01

 11,01

 40,44  

 11,92