A3D299

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 37,76

27.2.

 6,69

 9,02

 19,22  

 -  

A0MRTH

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 17,52

27.2.

 9,79

 5,14

 19,08  

 26,85  

A2H6YV

ABRDN SICAV I - US DOLLAR CREDIT SUSTAINABLE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 13,28

27.2.

 1,08

 6,28

 18,79  

 1,18  

A1W7XP

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, K ACC EUR SHARES

EUR

 13,01

27.2.

 1,35

 3,84

 18,68  

 2,80  

A2DU5T

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A ACC HEDGED EUR

EUR

 12,27

27.2.

 1,91

 7,45

 18,58  

 19,53  

A0HMGK

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 21,83

27.2.

 1,16

 4,69

 18,55  

 20,56  

A140LK

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A GROSS MINC HEDGED EUR

EUR

 8,47

27.2.

 1,91

 7,46

 18,49  

 19,49  

A0MRSC

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 20,27

27.2.

 1,30

 3,50

 17,54  

 1,16  

A0YBUL

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 11,15

27.2.

 1,30

 3,50

 17,54  

 1,16  

A3CR56

ABRDN SICAV I - CLIMATE TRANSITION BOND FUND, K ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,11

27.2.

 1,05

 5,09

 17,46  

 -  

A1XBEM

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 10,38

27.2.

 1,31

 3,40

 17,46  

 0,11  

A1J57X

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 13,11

27.2.

 1,31

 3,40

 17,46  

 0,88  

A3CY0X

ABRDN SICAV I - CLIMATE TRANSITION BOND FUND, I ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,04

27.2.

 0,99

 4,86

 16,94  

 -  

A2H84D

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 16,67

27.2.

 0,13

 -0,06

 16,60  

 9,89  

A0M092

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 47,82

27.2.

 0,13

 -0,06

 16,60  

 9,91  

A1JBW0

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 14,80

27.2.

 0,99

 4,69

 16,14  

 -2,23  

637202

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-2 ACC USD SHARES

USD

 1,455,51

26.2.

 0,59

 4,36

 16,01  

 19,08  

A1T8AG

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, L-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

26.2.

 0,58

 4,31

 15,72  

 18,56  

A0PCZZ

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A INC EUR SHARES

EUR

 11,81

27.2.

 1,21

 2,95

 15,65  

 -1,53  

A0MRSB

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 17,65

27.2.

 1,21

 2,95

 15,65  

 -1,53