A0MUTP

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-2 ACC USD SHARES

USD

 12,69

26.2.

 0,57

 4,24

 15,57  

 18,36  

A1W5DZ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

26.2.

 0,57

 4,26

 15,56  

 18,29  

A0MUTQ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,366,73

26.2.

 0,57

 4,19

 15,40  

 18,09  

A14M40

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 10,73

27.2.

 1,22

 2,78

 15,39  

 -2,05  

A3CY0U

ABRDN SICAV I - CLIMATE TRANSITION BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 9,84

27.2.

 0,95

 4,46

 15,37  

 -  

A3CNXC

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

26.2.

 0,56

 4,20

 15,35  

 -  

934105

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, I-2 ACC USD SHARES

USD

 1,545,69

26.2.

 0,56

 4,15

 15,31  

 17,99  

A1T8AF

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

27.2.

 0,59

 4,24

 14,90  

 17,11  

934101

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, I-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,358,85

27.2.

 0,61

 4,15

 14,77  

 16,83  

A1W5DX

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, K-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

27.2.

 0,58

 4,19

 14,73  

 16,90  

A2JBMX

ABRDN SICAV I - US DOLLAR CREDIT SUSTAINABLE BOND FUND, A ACC HEDGED CAD SHARES

CAD

 4,157,94

27.2.

 0,82

 4,31

 14,57  

 -2,83  

973474

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, A-2 ACC USD SHARES

USD

 3,830,92

26.2.

 0,53

 3,93

 14,56  

 17,10  

A2JBMW

ABRDN SICAV I - US DOLLAR CREDIT SUSTAINABLE BOND FUND, A SINC HEDGED CAD SHARES

CAD

 1,224,73

27.2.

 0,82

 4,32

 14,52  

 -2,88  

A1JBWZ

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, D ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 13,74

27.2.

 0,91

 4,19

 14,51  

 -4,57  

973472

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, A-2 ACC GBP SHARES

GBP

 5,618,34

27.2.

 0,58

 3,93

 14,05  

 15,94  

A0MRTF

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 12,77

27.2.

 9,57

 3,64

 13,80  

 17,27  

A3EV00

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,44

27.2.

 0,23

 3,60

 13,68  

 1,98  

A0NDZA

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 21,39

27.2.

 -0,02

 15,00

 13,65  

 -30,44  

A0M091

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 40,33

27.2.

 -0,02

 -0,99

 13,37  

 4,87  

A0NCJ5

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 32,70

27.2.

 0,35

 4,94

 12,69  

 6,25