A0M1R9

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 25,45

19.8.

 20,42

 16,74

 30,37  

 21,02  

A2PA8R

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 12,88

19.8.

 8,11

 12,52

 39,31  

 20,73  

A0NJBR

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, C ACC USD SHARES

USD

 19,72

19.8.

 3,55

 2,58

 17,39  

 20,23  

A1T9LG

ABD.S.SICAV II (SLI) EM LOC.C.D.FD.A USD

USD

 11,33

19.8.

 12,89

 7,31

 -  

 20,21  

A0HMFL

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 4,44

19.8.

 15,05

 15,75

 22,55  

 19,88  

A1J6N5

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, X ACC GBP SHARES

GBP

 27,09

19.8.

 15,60

 16,62

 25,34  

 19,40  

989899

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 75,60

19.8.

 -5,77

 -8,25

 6,76  

 18,49  

933486

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC EUR SHARES

EUR

 5,50

19.8.

 3,93

 6,56

 20,06  

 18,29  

589376

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 27,63

19.8.

 3,93

 6,56

 20,06  

 18,28  

A0MRTG

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 13,10

19.8.

 -5,71

 -1,83

 -12,62  

 18,18  

A1J6GB

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, X ACC EUR SHARES

EUR

 15,16

19.8.

 6,55

 9,09

 8,76  

 17,33  

A0YBUR

ABRDN SICAV II - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 19,05

19.8.

 4,65

 6,60

 20,66  

 16,98  

A2APMS

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, D INC HEDGED GBP SHARES

GBP

 9,23

19.8.

 5,50

 7,18

 22,01  

 16,82  

A2PHW5

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, X ACC CHF SHARES

CHF

 11,18

19.8.

 -6,84

 -2,86

 4,13  

 16,69  

637202

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-2 ACC USD SHARES

USD

 1,424,69

19.8.

 2,87

 4,80

 15,84  

 16,69  

A3DDWL

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, B ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 13,73

19.8.

 5,44

 7,17

 21,86  

 16,34  

A1T8AG

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, L-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

19.8.

 2,82

 4,72

 15,48  

 16,06  

A1JPAW

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 16,91

19.8.

 5,80

 -2,83

 24,03  

 16,03  

A1CS3Z

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC EUR SHARES

EUR

 604,48

19.8.

 -6,02

 -8,63

 5,42  

 16,03  

A2PB0F

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, X-2 ACC USD SHARES

USD

 1,189,96

19.8.

 2,73

 4,57

 15,18  

 15,90