A1W572

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC USD SHARES

USD

 28,45

19.8.

 5,58

 14,86

 17,87  

 42,38  

A0NJBR

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, C ACC USD SHARES

USD

 19,72

19.8.

 3,55

 2,58

 17,39  

 20,23  

A1JUHN

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, I ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 15,51

19.8.

 5,13

 6,45

 17,18  

 4,73  

A2P12S

ABRDN SICAV I - ASIAN SDG EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 12,49

19.8.

 14,38

 18,58

 17,16  

 -  

A14W8F

ABRDN SICAV I - ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND, A ACC USD SHARES

USD

 12,42

19.8.

 5,31

 5,16

 17,10  

 -1,03  

A2P12T

ABRDN SICAV I - ASIAN SDG EQUITY FUND, X ACC USD SHARES

USD

 12,48

19.8.

 14,35

 18,55

 17,10  

 -  

A1CY7Z

ABRDN SICAV I - FUTURE MINERALS FUND A ACC USD SHARES

USD

 19,19

19.8.

 29,66

 19,75

 16,66  

 53,72  

A3C4KB

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SDG CORPORATE BOND FUND, K ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,51

19.8.

 5,57

 6,93

 16,60  

 -  

A14VKE

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, D ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 12,77

19.8.

 4,21

 5,43

 16,55  

 9,43  

933487

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, B MINC EUR SHARES

EUR

 5,48

19.8.

 3,27

 5,50

 16,52  

 12,52  

A14VKF

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, D ACC HEDGED SEK SHARES

SEK

 12,84

19.8.

 4,07

 5,09

 16,42  

 10,10  

A1JTPH

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 15,78

19.8.

 3,72

 6,57

 16,26  

 6,98  

A1WZZG

ABRDN SICAV II - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND, D ACC GBP SHARES

GBP

 13,04

19.8.

 5,19

 3,54

 16,13  

 -  

637202

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-2 ACC USD SHARES

USD

 1,424,50

18.8.

 2,86

 4,79

 15,84  

 16,67  

A3C4J6

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SDG CORPORATE BOND FUND, I ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,42

19.8.

 5,42

 6,67

 15,82  

 -  

A2P2YV

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SDG EQUITY FUND, I ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 9,97

19.8.

 15,05

 13,68

 15,74  

 -  

A1T8AG

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, L-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

18.8.

 2,82

 4,72

 15,50  

 16,06  

A0MUTP

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-2 ACC USD SHARES

USD

 12,43

18.8.

 2,78

 4,65

 15,38  

 -  

A1W5DZ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

18.8.

 2,79

 4,68

 15,33  

 15,83  

A0MUTQ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,338,75

18.8.

 2,75

 4,60

 15,21  

 15,71