A1XFCY

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 12,18

8.10.

 5,69

 5,08

 22,19  

 2,36  

933484

ABRDN SICAV I - GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 10,39

8.10.

 9,32

 11,62

 58,74  

 2,13  

A1H6U1

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 11,08

8.10.

 3,35

 4,31

 12,28  

 1,53  

A0HMTA

ABRDN SICAV I - EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 16,00

8.10.

 -3,22

 -9,27

 11,97  

 1,38  

A1CS4A

ABRDN SICAV I - GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 242,76

8.10.

 9,18

 11,43

 57,94  

 1,27  

A14W8F

ABRDN SICAV I - ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND, A ACC USD SHARES

USD

 12,69

8.10.

 7,57

 5,92

 26,54  

 1,13  

A0YBUL

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 11,34

8.10.

 3,15

 4,38

 18,73  

 1,04  

A0MRSC

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 20,02

8.10.

 3,15

 4,38

 18,73  

 1,01  

A1J57X

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 12,95

8.10.

 3,09

 4,35

 18,91  

 0,63  

A1JBWV

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 15,28

8.10.

 5,76

 5,00

 21,99  

 0,63  

A1J094

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-1 INC USD SHARES

USD

 1,000,00

8.10.

 0,00

 0,00

 0,00  

 0,00  

A1H5E5

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,95

8.10.

 17,03

 9,51

 28,22  

 -0,01  

A1C60G

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC USD SHARES

USD

 12,36

8.10.

 15,30

 10,56

 42,53  

 -0,03  

A12F7A

ABRDN SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 12,80

8.10.

 8,90

 5,80

 27,35  

 -0,08  

A1C4LB

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 135,74

8.10.

 7,82

 6,33

 35,61  

 -0,15  

A1T8AJ

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, A MINC HEDGED EUR SHARES

EUR

 5,66

8.10.

 7,85

 6,33

 35,54  

 -0,22  

A2JL0D

ABRDN SICAV I - ASIAN BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 178,74

8.10.

 5,94

 0,90

 17,84  

 -0,69  

A2H6YV

ABRDN SICAV I - US DOLLAR CREDIT SUSTAINABLE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 13,07

8.10.

 6,27

 4,61

 20,93  

 -0,84  

A2JBMV

ABRDN SICAV I - US DOLLAR CREDIT SUSTAINABLE BOND FUND, A SINC USD SHARES

USD

 1,277,24

8.10.

 6,27

 4,61

 20,93  

 -0,84  

A0PCZZ

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A INC EUR SHARES

EUR

 11,98

8.10.

 2,73

 3,82

 16,83  

 -1,68