933487

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, B MINC EUR SHARES

EUR

 5,48

19.8.

 3,27

 5,50

 16,52  

 12,52  

A2PGDP

ABRDN SICAV I - EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY FUND, X ACC EUR SHARES

EUR

 12,71

19.8.

 -6,72

 -11,64

 0,66  

 12,16  

A0HL3A

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 117,31

19.8.

 11,54

 12,24

 14,98  

 11,93  

A1J6FG

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, X ACC USD SHARES

USD

 15,82

19.8.

 11,51

 12,20

 14,84  

 11,71  

A1J6FF

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, X AINC USD SHARES

USD

 13,94

19.8.

 11,51

 12,20

 14,84  

 11,70  

A0HMFS

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 22,45

19.8.

 8,14

 9,23

 33,08  

 10,78  

A0HMFR

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I MINC USD SHARES

USD

 13,99

19.8.

 8,14

 9,23

 33,09  

 10,77  

769088

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 81,62

19.8.

 19,07

 14,67

 23,55  

 10,65  

A0HL3Q

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A AINC USD SHARES

USD

 12,40

19.8.

 19,03

 14,63

 23,52  

 10,62  

A2DLCX

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, K ACC HEDGED USD SHARES

USD

 13,28

19.8.

 3,97

 6,97

 18,78  

 10,59  

A1J6PG

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, X MINC USD SHARES

USD

 6,92

19.8.

 8,12

 9,19

 32,93  

 10,56  

A1J6PH

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, X ACC USD SHARES

USD

 13,78

19.8.

 8,12

 9,19

 32,93  

 10,55  

A1JFG3

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, A MINC USD SHARES

USD

 9,42

19.8.

 6,06

 7,71

 21,81  

 10,46  

A1JFG4

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 16,96

19.8.

 6,06

 7,71

 21,81  

 10,46  

A14VKF

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, D ACC HEDGED SEK SHARES

SEK

 12,84

19.8.

 4,07

 5,09

 16,42  

 10,10  

A1H5E3

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 16,32

19.8.

 -1,15

 5,15

 -3,35  

 9,90  

A1CS3Y

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 2,788,33

19.8.

 18,94

 14,47

 22,93  

 9,72  

A14VKE

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, D ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 12,77

19.8.

 4,21

 5,43

 16,55  

 9,43  

A1W592

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, L-1 INC EUR SHARES

EUR

 1,00

19.8.

 1,53

 2,81

 10,12  

 8,88  

A2JEUH

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 12,86

19.8.

 8,03

 6,51

 20,35  

 8,79