A3DMYZ

RESPONSAB.IMP.U.(LUX)-TR.TO N.Z.FD.IH

CHF

 107,01

19.9.

 1,93

 7,05

 -  

 -  

A3DMYY

RESPONSAB.IMP.U.(LUX)-TR.TO N.Z.FD.IH-IV

EUR

 108,64

19.9.

 3,89

 9,86

 -  

 -  

A14228

RESPONSABILITY GLOBAL MICRO AND SME FINANCE FUND H II NOK

NOK

 117,17

30.8.

 3,24

 4,14

 -  

 -  

A14227

RESPONSABILITY GLOBAL MICRO AND SME FINANCE FUND H NOK

NOK

 113,71

30.8.

 3,00

 3,78

 -  

 -  

A3DW55

RESPONSABILITY IMPACT UCITS (LUX) - TRANSITION TO NET ZERO FUND RH-I CHF

CHF

 109,03

19.9.

 1,56

 6,44

 -  

 -  

A3DW54

RESPONSABILITY IMPACT UCITS (LUX) - TRANSITION TO NET ZERO FUND R-I USD

USD

 116,61

19.9.

 4,80

 11,17

 -  

 -  

A40F78

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (EUR)

EUR

 105,11

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4G

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (USD)

USD

 106,10

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40DKQ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (EUR)

EUR

 105,20

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4F

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (USD)

USD

 106,45

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4B

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (CHF)

CHF

 104,24

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4A

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (EUR)

EUR

 105,67

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40E48

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (USD)

USD

 106,52

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40E49

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (EUR)

EUR

 105,67

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4D

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (GBP)

GBP

 106,36

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4C

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (USD)

USD

 106,52

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3DN3Q

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 CHF ACC

CHF

 115,18

13.9.

 7,16

 10,44

 -  

 -  

A3EWDX

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND B+ ACCUMULATING (EUR)

EUR

 112,31

13.9.

 9,08

 12,31

 -  

 -  

A3ERJH

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND P+ ACCUMULATING (EUR)

EUR

 114,04

13.9.

 9,36

 12,42

 -  

 -  

A40EF6

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND EB EUR

EUR

 4,169,44

19.9.

 -

 -

 -  

 -