A3DMYY

RESPONSAB.IMP.U.(LUX)-TR.TO N.Z.FD.IH-IV

EUR

 108,29

28.11.

 3,56

 7,76

 -  

 -  

A14228

RESPONSABILITY GLOBAL MICRO AND SME FINANCE FUND H II NOK

NOK

 118,39

29.11.

 4,32

 4,03

 -  

 -  

A14227

RESPONSABILITY GLOBAL MICRO AND SME FINANCE FUND H NOK

NOK

 114,79

29.11.

 3,98

 3,66

 -  

 -  

A3DW55

RESPONSABILITY IMPACT UCITS (LUX) - TRANSITION TO NET ZERO FUND RH-I CHF

CHF

 108,11

28.11.

 0,70

 4,48

 -  

 -  

A3DW54

RESPONSABILITY IMPACT UCITS (LUX) - TRANSITION TO NET ZERO FUND R-I USD

USD

 116,58

28.11.

 4,77

 9,14

 -  

 -  

A40F78

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (EUR)

EUR

 108,23

22.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4G

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (USD)

USD

 109,46

22.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40DKQ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (EUR)

EUR

 108,46

22.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4F

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (USD)

USD

 109,96

22.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4B

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (CHF)

CHF

 106,94

22.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4A

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (EUR)

EUR

 108,97

22.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E48

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (USD)

USD

 110,05

22.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E49

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (EUR)

EUR

 108,97

22.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4D

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (GBP)

GBP

 109,94

22.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4C

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (USD)

USD

 110,05

22.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DN3Q

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 CHF ACC

CHF

 118,25

22.11.

 10,02

 10,76

 -  

 -  

A3EWDX

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND B+ ACCUMULATING (EUR)

EUR

 114,87

22.11.

 11,57

 12,20

 -  

 -  

A3ERJH

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND P+ ACCUMULATING (EUR)

EUR

 116,71

22.11.

 11,92

 12,49

 -  

 -  

A40EF6

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND EB EUR

EUR

 4,170,23

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D8MJ

WHITE FLEET IV - DIVAS EUROZONE VALUE I (USD HEDGED) ACC.

USD

 121,98

28.11.

 2,20

 10,04

 -  

 -