A2JD32

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND S EUR ACC

EUR

 140,16

14.8.

 2,67

 9,38

 28,41  

 33,40  

A2PQ4D

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 CHF ACC

CHF

 129,74

14.8.

 1,33

 6,90

 20,97  

 -  

A2PQ4C

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 EUR ACC

EUR

 139,45

14.8.

 2,76

 9,54

 29,08  

 34,55  

A2P195

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 GBP DIS

GBP

 102,55

14.8.

 4,10

 11,48

 35,39  

 -  

A2PQ4A

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 USD ACC

USD

 154,25

14.8.

 4,10

 11,52

 36,65  

 45,41  

A3D2HV

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 USD DIS

USD

 108,96

14.8.

 4,12

 11,53

 -  

 -  

A2PM45

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS EUR ACC

EUR

 139,24

14.8.

 2,77

 9,54

 28,99  

 -  

A3EML8

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 CHF ACC

CHF

 106,19

14.8.

 1,41

 5,65

 -  

 -  

A2QG7X

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 CHF DIS

CHF

 98,93

14.8.

 1,48

 7,14

 21,54  

 -  

A2PVU8

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 EUR ACC

EUR

 137,98

14.8.

 2,86

 9,70

 29,56  

 35,47  

A40JMH

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 EUR DIS

EUR

 101,85

14.8.

 2,88

 8,07

 -  

 -  

WK00X9

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP ACC

GBP

 103,32

14.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40JMJ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP DIS

GBP

 102,17

14.8.

 4,19

 9,93

 -  

 -  

A2PLCH

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 USD ACC

USD

 156,76

14.8.

 4,20

 11,68

 37,26  

 46,50  

A2PVU7

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 USD DIS

USD

 101,09

14.8.

 4,20

 11,69

 37,28  

 -  

A2PNHK

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2-JSS EUR ACC

EUR

 140,60

14.8.

 2,85

 9,70

 29,63  

 35,51  

A2PLCJ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2-JSS USD ACC

USD

 156,77

14.8.

 4,21

 11,69

 37,26  

 -  

A3D8LV

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 AUD DIS

AUD

 108,64

14.8.

 4,04

 11,46

 -  

 -  

A3DN3Q

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 CHF ACC

CHF

 121,20

14.8.

 1,50

 7,18

 21,89  

 -  

A3DS73

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 CHF DIS

CHF

 102,68

14.8.

 1,49

 7,20

 21,47  

 -