A3DW54

RESPONSABILITY IMPACT UCITS (LUX) - TRANSITION TO NET ZERO FUND R-I USD

USD

 116,61

19.9.

 4,80

 11,17

 -  

 -  

A2JMH6

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.I CHF

CHF

 121,94

13.9.

 6,83

 9,97

 13,24  

 21,47  

A2PVD9

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.I EUR

EUR

 107,28

13.9.

 8,81

 12,76

 18,45  

 -  

A2DUZJ

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.I EUR

EUR

 128,73

13.9.

 8,81

 12,76

 18,36  

 27,59  

A2JMH8

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.I JSS EUR

EUR

 127,36

13.9.

 8,83

 12,79

 18,31  

 27,55  

A2JMH7

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.I USD

USD

 144,79

13.9.

 10,01

 14,57

 24,78  

 38,26  

A2JEYC

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.I USD

USD

 144,94

13.9.

 10,02

 14,58

 24,79  

 38,26  

A2PNHK

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.IZ EUR

EUR

 130,85

13.9.

 9,06

 13,12

 19,45  

 29,55  

A2JD32

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.S EUR

EUR

 130,80

13.9.

 8,82

 12,78

 18,32  

 27,78  

A2JEYE

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.S USD

USD

 149,40

13.9.

 10,01

 14,57

 24,78  

 38,47  

A2PQ4C

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.SI1 EUR

EUR

 129,96

13.9.

 8,91

 12,91

 18,93  

 28,62  

A2PQ4A

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.SI1 USD

USD

 141,39

13.9.

 10,13

 14,75

 25,35  

 39,29  

A2PVU8

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.SI2 EUR

EUR

 128,42

13.9.

 9,03

 13,10

 19,40  

 -  

A2PLCH

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.SI2 USD

USD

 143,49

13.9.

 10,25

 14,91

 25,90  

 40,35  

A3CL9Z

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.SI3 EUR

EUR

 122,11

13.9.

 9,12

 13,22

 19,77  

 -  

A40F78

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (EUR)

EUR

 105,11

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4G

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (USD)

USD

 106,10

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40DKQ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (EUR)

EUR

 105,20

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4F

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (USD)

USD

 106,45

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4B

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (CHF)

CHF

 104,24

13.9.

 -

 -

 -  

 -