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TIKE30 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR | EUR | 228,09 | 13.11. |   | 10,86 | 17,69 | 7,94 | - |  | TIKE53 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - I-ACC-USD-H | USD | 106,19 | 13.11. |  | 8,04 | 12,93 | 7,56 | - | | TIKE36 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR | EUR | 133,61 | 13.11. | | 10,51 | 17,26 | 6,77 | - | | A2DVAL | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR | EUR | 206,59 | 13.11. | | 9,89 | 16,63 | 6,35 | - | | TIKE31 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR | EUR | 121,48 | 13.11. | | 9,80 | 16,51 | 5,95 | - | | TIKE61 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - SI-R-ACC-EUR | EUR | 102,30 | 13.11. | | 7,13 | 11,82 | 3,70 | - | | TIKE51 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - E-ACC-EUR | EUR | 102,20 | 13.11. | | 7,11 | 11,77 | 3,57 | - | | TIKE58 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - S-ACC-EUR | EUR | 102,12 | 13.11. | | 7,15 | 11,84 | 3,52 | - | | TIKE34 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR | EUR | 179,13 | 13.11. | | 8,90 | 15,41 | 3,09 | - | | TIKE35 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR | EUR | 108,44 | 13.11. | | 8,76 | 15,25 | 2,93 | - | | TIKE55 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - I-R-DIS-EUR | EUR | 91,59 | 13.11. | | 6,70 | 11,32 | 2,80 | - | | TIKE59 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - SF-ACC-EUR | EUR | 101,07 | 13.11. | | 6,75 | 11,37 | 2,49 | - | | TIKE54 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - I-R-ACC-EUR | EUR | 100,97 | 13.11. | | 6,76 | 11,37 | 2,48 | - | | TIKE60 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - SI-ACC-EUR | EUR | 100,79 | 13.11. | | 6,80 | 11,42 | 2,30 | - | | TIKE52 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - I-ACC-EUR | EUR | 100,34 | 13.11. | | 6,52 | 11,08 | 1,84 | - | | TIKE50 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - R-DIS-EUR | EUR | 91,42 | 13.11. | | 6,61 | 11,18 | 1,79 | - | | TIKE56 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - F-ACC-EUR | EUR | 99,93 | 13.11. | | 6,72 | 11,27 | 1,52 | - | | TIKE46 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - R-ACC-EUR | EUR | 98,30 | 13.11. | | 5,93 | 10,38 | -0,11 | - | | TIKE57 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - F-DIS-EUR | EUR | 86,51 | 13.11. | | 5,91 | 10,09 | -2,34 | - | | TI0005 | TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR | EUR | 110,08 | 13.11. | | 5,24 | 10,08 | - | - | |
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