A400Q6

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-USD-H

USD

 134,70

4.2.

 1,35

 8,59

 -  

 -  

A400RK

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-USD-H

USD

 132,63

4.2.

 1,31

 8,01

 -  

 -  

TIKE30

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR

EUR

 249,92

4.2.

 1,22

 6,70

 29,51  

 22,00  

TIKE36

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR

EUR

 145,76

4.2.

 1,19

 6,32

 28,12  

 19,84  

A2DVAL

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR

EUR

 225,35

4.2.

 1,19

 6,40

 27,50  

 19,15  

TIKE33

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR

EUR

 135,76

4.2.

 1,19

 6,37

 27,06  

 -  

TIKE31

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR

EUR

 132,46

4.2.

 1,17

 6,23

 27,18  

 18,53  

TIKE35

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR

EUR

 112,46

4.2.

 1,13

 5,77

 24,07  

 13,62  

TIKE34

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR

EUR

 193,94

4.2.

 1,13

 5,77

 24,24  

 13,78  

A404ER

TIKEHAU 2029 - I-DIS-USD-H

USD

 108,25

4.2.

 1,02

 6,52

 -  

 -  

A404EQ

TIKEHAU 2029 - I-ACC-USD-H

USD

 111,55

4.2.

 1,01

 6,53

 -  

 -  

A404ET

TIKEHAU 2029 - F-ACC-USD-H

USD

 103,29

4.2.

 1,01

 -

 -  

 -  

A400QP

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-CHF-H

CHF

 122,31

4.2.

 0,95

 4,02

 -  

 -  

A400SE

TIKEHAU 2029 - E-ACC-EUR

EUR

 113,59

4.2.

 0,89

 4,59

 -  

 -  

A400TK

TIKEHAU 2029 - I-DIS-EUR

EUR

 110,56

4.2.

 0,85

 4,17

 -  

 -  

A3EKP8

TIKEHAU 2029 - I-ACC-EUR

EUR

 116,55

4.2.

 0,85

 4,16

 -  

 -  

A400SF

TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR

EUR

 116,30

4.2.

 0,84

 4,07

 -  

 -  

A400TG

TIKEHAU 2029 - F-DIS-EUR

EUR

 110,47

4.2.

 0,84

 4,07

 -  

 -  

A400SA

TIKEHAU 2029 - R-ACC-EUR

EUR

 115,15

4.2.

 0,81

 3,60

 -  

 -  

A3E4CA

TIKEHAU 2029 - R-DIS-EUR

EUR

 110,16

4.2.

 0,80

 3,60

 -  

 -