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A400Q6 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-USD-H | USD | 134,51 | 30.1. |   | 1,21 | 8,62 | - | - |  | A400RK | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-USD-H | USD | 132,45 | 30.1. | | 1,17 | 8,05 | - | - | | TIKE30 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR | EUR | 249,57 | 30.1. | | 1,08 | 6,68 | 31,10 | 21,82 | | A2DVAL | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR | EUR | 225,06 | 30.1. | | 1,06 | 6,41 | 29,09 | 19,00 | | TIKE33 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR | EUR | 135,58 | 30.1. | | 1,05 | 6,37 | 28,49 | - | | TIKE36 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR | EUR | 145,56 | 30.1. | | 1,05 | 6,29 | 29,69 | 19,67 | | TIKE31 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR | EUR | 132,29 | 30.1. | | 1,04 | 6,23 | 28,75 | 18,38 | | TIKE35 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR | EUR | 112,32 | 30.1. | | 1,01 | 5,77 | 25,59 | 13,48 | | TIKE34 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR | EUR | 193,70 | 30.1. | | 1,00 | 5,78 | 25,76 | 13,64 | | TIKE43 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - C-ACC-EUR | EUR | 1,893,93 | 30.1. | | 0,99 | 4,89 | 25,46 | 24,59 | | TIKE39 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - S-ACC-EUR | EUR | 738,40 | 30.1. | | 0,94 | 4,35 | 23,54 | 21,19 | | TIKE37 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-R-ACC-EUR | EUR | 733,33 | 30.1. | | 0,93 | 4,20 | 23,03 | 20,38 | | TIKE41 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - F-ACC-EUR | EUR | 641,40 | 30.1. | | 0,93 | 4,16 | 22,85 | 20,09 | | A404ER | TIKEHAU 2029 - I-DIS-USD-H | USD | 108,14 | 30.1. | | 0,91 | 6,93 | - | - | | A404EQ | TIKEHAU 2029 - I-ACC-USD-H | USD | 111,43 | 30.1. | | 0,91 | 6,93 | - | - | | A404ET | TIKEHAU 2029 - F-ACC-USD-H | USD | 103,18 | 30.1. | | 0,90 | - | - | - | | TIKE38 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-ACC-EUR | EUR | 734,30 | 30.1. | | 0,88 | 4,23 | 23,10 | 20,54 | | TIKE40 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - R-ACC-EUR | EUR | 757,79 | 30.1. | | 0,88 | 3,53 | 20,65 | 16,60 | | A400QP | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-CHF-H | CHF | 122,17 | 30.1. | | 0,83 | 4,03 | - | - | | A400SE | TIKEHAU 2029 - E-ACC-EUR | EUR | 113,48 | 30.1. | | 0,79 | 5,00 | - | - | |
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