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KAG: M&G Luxembourg
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A2N506 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR JI ACC | EUR | 11,17 | 22.8. |   | 3,34 | 0,90 | 12,65 | 7,68 |  | A2JPX9 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR J ACC | EUR | 11,17 | 22.8. | | 3,32 | 0,86 | 12,52 | 7,46 | | A2PKQ5 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR J INC | EUR | 8,91 | 22.8. | | 3,32 | 0,86 | 12,51 | 7,45 | | A2JQ8J | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR A INC | EUR | 45,63 | 22.8. |  | -4,11 | 0,85 | 19,23 | 66,31 | | A2JQ8K | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR A ACC | EUR | 51,66 | 22.8. | | -4,20 | 0,75 | 19,12 | 66,18 | | A2JPX1 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR CI ACC | EUR | 11,07 | 22.8. | | 3,21 | 0,69 | 12,00 | 6,73 | | A2JPX2 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR CI INC | EUR | 8,97 | 22.8. | | 3,21 | 0,69 | 12,00 | 6,69 | | A2DH96 | M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND EUR A ACC | EUR | 11,68 | 22.8. | | 2,36 | 0,69 | 13,06 | 16,56 | | A2JRDD | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR C INC | EUR | 8,68 | 22.8. | | 3,19 | 0,66 | 11,87 | 6,51 | | A2JRDC | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR C ACC | EUR | 11,04 | 22.8. | | 3,19 | 0,66 | 11,87 | 6,53 | | A2JQ94 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND USD A ACC | USD | 15,30 | 22.8. | | 6,33 | 0,56 | 5,32 | -13,74 | | A2JQ95 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND USD A INC | USD | 11,57 | 22.8. | | 6,33 | 0,55 | 5,31 | -13,75 | | A40FK6 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR CI-H INC | EUR | 9,73 | 22.8. | | 2,60 | 0,55 | - | - | | A40FLA | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR LI ACC | EUR | 10,03 | 22.8. | | -3,13 | 0,52 | - | - | | A40FK4 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR C-H INC | EUR | 9,73 | 22.8. | | 2,57 | 0,51 | - | - | | A2DYAR | M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND EUR A INC | EUR | 8,42 | 22.8. | | 1,34 | 0,49 | 6,48 | 16,05 | | A2DYAU | M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND EUR A Q INC | EUR | 8,43 | 22.8. | | 1,34 | 0,49 | 6,48 | 14,77 | | A2DYAQ | M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND EUR A ACC | EUR | 11,03 | 22.8. | | 1,34 | 0,49 | 6,48 | 16,04 | | A2JPUY | M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND EUR TI-H ACC | EUR | 13,96 | 22.8. |  | 3,36 | 0,40 | 16,00 | 31,95 | | A40FL3 | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR CI ACC | EUR | 10,01 | 22.8. | | -3,26 | 0,32 | - | - | |
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