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MG0001 | M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND EUR B ACC | EUR | 11,17 | 7.7. |  | 1,89 | 2,04 | 12,30 | 13,93 |  | A2DH98 | M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND EUR C ACC | EUR | 12,43 | 7.7. |  | 2,55 | 3,32 | 16,64 | 21,33 |  | A2DH99 | M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND EUR CI ACC | EUR | 12,47 | 7.7. |  | 2,57 | 3,36 | 16,75 | 21,53 |  | MG0046 | M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND GBP C-H ACC | GBP | 13,66 | 7.7. |  | 3,55 | 5,06 | 22,07 | 28,96 |  | A2DJAA | M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND USD A-H ACC | USD | 13,86 | 7.7. |  | 3,35 | 4,60 | 21,40 | 27,19 |  | A2DJAB | M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND USD C-H ACC | USD | 14,77 | 7.7. |  | 3,73 | 5,39 | 24,17 | 31,96 |  | A2PHBV | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF A ACC | CHF | 13,49 | 7.7. |  | -0,87 | 0,02 | 8,06 | 33,30 |  | A2PHBW | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF A INC | CHF | 12,10 | 7.7. |  | -0,71 | 0,18 | 8,29 | 29,41 |  | A2PHBX | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF C ACC | CHF | 14,34 | 7.7. |  | -0,36 | 1,01 | 11,34 | 40,11 |  | A2PHBY | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF C INC | CHF | 12,87 | 7.7. |  | -0,20 | 1,18 | 11,58 | 40,39 |  | A2PHBZ | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF CI ACC | CHF | 14,37 | 7.7. |  | -0,35 | 1,05 | 11,45 | 40,35 |  | A2PHB0 | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF CI INC | CHF | 12,90 | 7.7. |  | -0,18 | 1,22 | 11,69 | 40,61 |  | A2PER8 | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR A ACC | EUR | 16,80 | 7.7. |  | -0,11 | 3,82 | 14,54 | 51,74 |  | A2PER9 | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR A INC | EUR | 15,01 | 7.7. |  | 0,01 | 3,95 | 14,68 | 51,89 |  | A2PESA | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR C ACC | EUR | 17,90 | 7.7. |  | 0,40 | 4,86 | 18,02 | 59,54 |  | A2PESB | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR C INC | EUR | 15,97 | 7.7. |  | 0,53 | 4,99 | 18,16 | 59,68 |  | A2PHBM | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR CI ACC | EUR | 17,50 | 7.7. |  | 0,43 | 4,91 | 18,17 | 59,84 |  | A2PHBN | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR CI INC | EUR | 15,71 | 7.7. |  | 0,55 | 5,03 | 18,31 | 59,99 |  | A2QQ1Y | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR J ACC | EUR | 13,13 | 7.7. |  | 0,48 | 5,02 | 18,58 | - |  | A2QQ1Z | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR JI ACC | EUR | 13,14 | 7.7. |  | 0,50 | 5,06 | 18,70 | - |  |
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