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KAG: M&G Luxembourg
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A2DRAE | M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.A EUR DIS H | EUR | 6,23 | 13.11. |   | 7,69 | 18,31 | -7,45 | -6,23 |  | A2JRBR | M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR B-H INC | EUR | 6,65 | 13.11. | | 1,71 | 9,53 | -7,52 | -6,29 | | MG0084 | M&G(LUX)OPT.INCOME FD.C-H M ACC HKD H | HKD | 94,76 | 13.11. | | -3,23 | 2,93 | -10,61 | -6,89 | | A2JRAF | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.B EUR | EUR | 8,05 | 13.11. | | -1,00 | 3,79 | -10,25 | -7,27 | | A2JRAE | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.B EUR | EUR | 12,97 | 13.11. | | -0,96 | 3,83 | -10,23 | -7,30 | | A2JQ68 | M&G(LUX)EURO CORPORATE BD.FD.A ACC CHF H | CHF | 11,06 | 13.11. | | 1,51 | 5,89 | -8,37 | -7,78 | | A2JRBF | M&G(LUX)EM.MKT.BOND FD.A CHF H | CHF | 9,90 | 13.11. | | 0,14 | 7,52 | -9,80 | -8,02 | | A2JQ94 | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.A USD | USD | 14,57 | 13.11. | | -4,48 | 3,85 | -15,36 | -8,17 | | A2JQ95 | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.A USD | USD | 11,45 | 13.11. | | -4,48 | 3,85 | -15,37 | -8,18 | | A2PSMZ | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.JI GBP H | GBP | 7,82 | 13.11. | | -4,26 | 3,98 | -16,13 | -9,08 | | A2JRAT | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.C SGD H | SGD | 7,82 | 13.11. | | -5,64 | 2,37 | -17,08 | -9,41 | | A2JRAS | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.C SGD H | SGD | 10,01 | 13.11. | | -5,62 | 2,39 | -17,08 | -9,44 | | MG0064 | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.CI GBP H | GBP | 7,92 | 13.11. | | -4,34 | 3,88 | -16,37 | -9,50 | | A2DRAL | M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.A CHF DIS H | CHF | 5,91 | 13.11. | | 5,40 | 15,38 | -11,20 | -9,57 | | A2DRAK | M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.A CHF ACC H | CHF | 9,34 | 13.11. | | 5,56 | 15,55 | -11,14 | -9,60 | | MG0054 | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.C GBP H | GBP | 7,96 | 13.11. | | -4,38 | 3,84 | -16,69 | -9,92 | | A2JRAR | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.A SGD H | SGD | 7,45 | 13.11. | | -6,14 | 1,75 | -18,56 | -12,08 | | A2JRAQ | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.A SGD H | SGD | 9,47 | 13.11. | | -6,12 | 1,77 | -18,58 | -12,16 | | A2PSMX | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.JI EUR H | EUR | 8,53 | 13.11. | | -5,36 | 2,61 | -19,57 | -14,02 | | A2PSMY | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.JI EUR H | EUR | 7,38 | 13.11. | | -5,41 | 2,55 | -19,60 | -14,04 | |
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