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A2JQM8 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR L ACC | EUR | 16,66 | 22.8. |   | -2,48 | -1,12 | 4,38 | 34,56 |  | A2QQ13 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI INC | EUR | 13,18 | 22.8. | | -2,52 | 7,15 | 26,91 | - | | A2QQ11 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J INC | EUR | 13,15 | 22.8. | | -2,54 | 7,10 | 26,75 | - | | A2QQ12 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC | EUR | 14,91 | 22.8. | | -2,57 | 7,12 | 26,84 | - | | A2QQ10 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC | EUR | 14,88 | 22.8. | | -2,60 | 7,07 | 26,69 | - | | A2JPVV | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI INC | EUR | 15,23 | 22.8. | | -2,60 | 7,00 | 26,36 | 88,71 | | A2JRB7 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR C INC | EUR | 15,21 | 22.8. | | -2,63 | 6,96 | 26,21 | 88,38 | | A2QDX1 | M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTIONS FUND EUR A DISTRIBUTION | EUR | 9,16 | 22.8. | | -2,65 | -5,91 | -17,82 | - | | A2JQM5 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR C INC | EUR | 14,91 | 22.8. | | -2,67 | -1,47 | 3,06 | 31,68 | | A2JPVU | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI ACC | EUR | 18,67 | 22.8. | | -2,69 | 6,96 | 26,27 | 88,82 | | A2JRB6 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR C ACC | EUR | 18,62 | 22.8. | | -2,69 | 6,91 | 26,12 | 88,34 | | A40FKH | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR A ACC | EUR | 10,47 | 22.8. | | -2,73 | 1,78 | - | - | | A2JQM7 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR CI ACC | EUR | 16,25 | 22.8. | | -2,73 | -1,52 | 3,09 | 31,86 | | A2QDX0 | M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTIONS FUND EUR A ACCUMULATION | EUR | 9,69 | 22.8. | | -2,74 | -6,00 | -17,90 | - | | A2JQM6 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR C ACC | EUR | 16,20 | 22.8. | | -2,76 | -1,56 | 2,95 | 31,63 | | A40FLA | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR LI ACC | EUR | 10,03 | 22.8. | | -3,13 | 0,52 | - | - | | A2JRB5 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A INC | EUR | 14,19 | 22.8. | | -3,25 | 5,90 | 22,48 | 79,24 | | A40FL3 | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR CI ACC | EUR | 10,01 | 22.8. | | -3,26 | 0,32 | - | - | | A40FL1 | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR C ACC | EUR | 10,01 | 22.8. | | -3,27 | 0,29 | - | - | | A2JQM3 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR A INC | EUR | 13,93 | 22.8. | | -3,29 | -2,45 | 0,00 | 25,24 | |
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