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KAG: M&G Luxembourg
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A2JQ8K | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR A ACC | EUR | 52,78 | 9.2. |   | -1,11 | -4,26 | 23,05 | 47,48 |  | A40FLA | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR LI ACC | EUR | 10,00 | 9.2. |  | 0,14 | -4,71 | - | - | | A40FL3 | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR CI ACC | EUR | 9,97 | 9.2. | | 0,11 | -4,90 | - | - | | A40FL1 | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR C ACC | EUR | 9,97 | 9.2. | | 0,11 | -4,94 | - | - | | A40FKZ | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR A ACC | EUR | 9,87 | 9.2. | | 0,04 | -5,50 | - | - | | A2JPWQ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CI ACC | EUR | 10,66 | 9.2. | | -0,04 | -5,85 | -3,63 | -7,92 | | A2JRAK | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C INC | EUR | 10,58 | 9.2. | | -0,06 | -5,86 | -3,73 | -8,05 | | A2JRAJ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C ACC | EUR | 14,53 | 9.2. | | -0,05 | -5,89 | -3,75 | -8,10 | | A3C9YW | M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR L ACC | EUR | 11,25 | 9.2. | | -3,21 | -6,28 | 19,29 | - | | A2JRAB | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A INC | EUR | 9,72 | 9.2. | | -0,12 | -6,42 | -5,45 | -10,83 | | A2JRAA | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A ACC | EUR | 13,35 | 9.2. | | -0,11 | -6,45 | -5,46 | -10,81 | | A2JPXQ | M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR CI ACC | EUR | 22,57 | 9.2. | | -1,68 | -6,54 | 37,06 | 76,27 | | A2JQ8T | M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C INC | EUR | 46,77 | 9.2. | | -1,69 | -6,54 | 36,94 | 75,98 | | A2JQ8S | M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C ACC | EUR | 56,04 | 9.2. | | -1,68 | -6,57 | 36,89 | 75,93 | | A3C9YY | M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR C INC | EUR | 10,44 | 9.2. | | -3,26 | -6,59 | 17,82 | - | | A3C9YX | M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR CI ACC | EUR | 11,06 | 9.2. | | -3,25 | -6,67 | 17,80 | - | | A3C9YZ | M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR C ACC | EUR | 11,04 | 9.2. | | -3,26 | -6,70 | 17,69 | - | | A40FKM | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC | EUR | 10,18 | 9.2. | | -1,37 | -7,15 | - | - | | A40FKK | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR C ACC | EUR | 10,18 | 9.2. | | -1,37 | -7,17 | - | - | | A2JQ8Q | M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A INC | EUR | 39,90 | 9.2. | | -1,77 | -7,23 | 33,89 | 69,50 | |
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