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A2JRB4 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A ACC | EUR | 17,37 | 22.8. |   | -3,31 | 5,85 | 22,40 | 79,17 |  | A2JQM4 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR A ACC | EUR | 15,15 | 22.8. | | -3,38 | -2,54 | -0,08 | 25,19 | | A40FKN | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR CI INC | EUR | 9,65 | 22.8. | | -3,38 | -1,62 | - | - | | A40FKL | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR C INC | EUR | 9,65 | 22.8. | | -3,40 | -1,64 | - | - | | A2DRAC | M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C INC | EUR | 7,77 | 22.8. | | -3,48 | 4,71 | 18,75 | 18,15 | | A2JQ8M | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR C INC | EUR | 55,08 | 22.8. | | -3,49 | 1,86 | 22,87 | 74,85 | | A2PMJL | M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC | EUR | 11,62 | 22.8. | | -3,55 | 4,70 | 18,73 | 18,21 | | A2JPWX | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR CI ACC | EUR | 20,24 | 22.8. | | -3,56 | 1,81 | 22,90 | 75,05 | | A2DRAB | M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C ACC | EUR | 13,02 | 22.8. | | -3,56 | 4,67 | 18,63 | 18,01 | | A2JQ8N | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR C ACC | EUR | 64,14 | 22.8. | | -3,58 | 1,77 | 22,76 | 74,68 | | A40FKZ | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR A ACC | EUR | 9,95 | 22.8. | | -3,65 | -0,31 | - | - | | A40FKJ | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR A INC | EUR | 9,59 | 22.8. | | -3,77 | -2,19 | - | - | | A2JPXW | M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC | EUR | 16,76 | 22.8. | | -3,82 | 4,33 | 19,30 | 88,65 | | A2JQ81 | M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C ACC | EUR | 40,44 | 22.8. | | -3,85 | 4,29 | 19,15 | 88,28 | | A2DRAA | M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A INC | EUR | 7,21 | 22.8. | | -4,04 | 3,76 | 15,57 | 12,84 | | A2JQ8J | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR A INC | EUR | 45,63 | 22.8. | | -4,11 | 0,85 | 19,23 | 66,31 | | A2DQ99 | M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A ACC | EUR | 12,09 | 22.8. | | -4,13 | 3,74 | 15,43 | 12,85 | | A2JRAK | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C INC | EUR | 10,76 | 22.8. | | -4,13 | -2,77 | -7,38 | -9,24 | | A2JPWQ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CI ACC | EUR | 10,62 | 22.8. | | -4,15 | -2,74 | -7,33 | -9,13 | | A2JRAJ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C ACC | EUR | 14,47 | 22.8. | | -4,17 | -2,77 | -7,43 | -9,31 | |
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