A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 135,52

4.2.

 0,93

 8,40

 29,09  

 27,35  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 151,50

4.2.

 0,93

 8,40

 29,08  

 27,34  

A2PJ6K

R-CO VALOR BALANCED F EUR

EUR

 147,02

4.2.

 0,89

 8,02

 27,73  

 25,13  

A2JE02

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR

EUR

 146,27

4.2.

 1,21

 6,60

 16,54  

 13,93  

A2JE01

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I EUR

EUR

 303,377,70

4.2.

 1,21

 6,60

 16,54  

 13,93  

A40DK8

R-CO TARGET 2027 HY IC USD H

USD

 1,152,50

4.2.

 0,57

 6,41

 -  

 -  

A2JE04

R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR

EUR

 95,11

4.2.

 1,19

 6,39

 14,74  

 9,52  

A2JE00

R-CO THEMATIC REAL ESTATE CL EUR

EUR

 1,640,45

4.2.

 1,16

 6,07

 14,80  

 11,12  

A40DK9

R-CO TARGET 2029 IG IC USD

USD

 1,134,91

4.2.

 0,87

 6,03

 -  

 -  

A2JA8K

R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR

EUR

 687,15

4.2.

 1,14

 5,81

 13,05  

 6,83  

A0NJZ2

R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR

EUR

 1,558,60

4.2.

 1,14

 5,81

 13,06  

 6,79  

A40F7B

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES IC USD H

USD

 1,127,85

4.2.

 0,63

 5,74

 -  

 -  

A2JE05

R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR

EUR

 125,09

4.2.

 1,08

 5,18

 11,92  

 6,50  

WK041T

R-CO CONVICTION CREDIT EURO M EUR

EUR

 1,204,53

4.2.

 1,03

 4,77

 19,99  

 10,40  

WK045C

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES M EUR

EUR

 1,184,22

4.2.

 0,57

 4,55

 -  

 -  

A3E1QE

R-CO CONVICTION CREDIT EURO SI EUR

EUR

 1,145,68

4.2.

 1,01

 4,54

 -  

 -  

A40XJU

R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC2 EUR

EUR

 1,061,76

4.2.

 1,00

 4,46

 -  

 -  

A14NRS

R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR

EUR

 977,81

4.2.

 0,99

 4,41

 18,64  

 8,19  

A1H49K

R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR

EUR

 1,607,44

4.2.

 0,99

 4,39

 18,73  

 8,48  

A12GXL

R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR

EUR

 1,246,31

4.2.

 0,99

 4,30

 18,39  

 7,95