A2PKT5

LONGRUN EQUITY FUND BP A USD (UNH)

USD

 2,335,14

21.4.

 -6,23

 8,22

 -  

 -  

A2PKUC

LONGRUN EQUITY FUND BP D USD (UNH)

USD

 2,238,60

21.4.

 -6,23

 8,22

 -  

 -  

A2PKUE

LONGRUN EQUITY FUND SI D EUR

EUR

 2,407,40

21.4.

 -5,97

 6,64

 -  

 -  

A2PKT9

LONGRUN EQUITY FUND SI A EUR

EUR

 2,284,09

21.4.

 -6,06

 6,53

 -  

 -  

A3D3D9

LONGRUN EQUITY FUND SP A EUR

EUR

 943,82

21.4.

 -6,07

 6,49

 -  

 -  

A3D3D8

LONGRUN EQUITY FUND SP D EUR

EUR

 1,160,42

21.4.

 -6,07

 6,49

 -  

 -  

A2PKT6

LONGRUN EQUITY FUND CI A EUR

EUR

 2,231,22

21.4.

 -6,13

 6,27

 -  

 -  

A2PKUD

LONGRUN EQUITY FUND CI D EUR

EUR

 2,369,30

21.4.

 -6,14

 6,27

 -  

 -  

A2PKUB

LONGRUN EQUITY FUND BP D EUR

EUR

 2,240,57

21.4.

 -6,29

 5,70

 -  

 -  

A2PKT3

LONGRUN EQUITY FUND BP A EUR

EUR

 2,086,19

21.4.

 -6,29

 5,70

 -  

 -  

A3DBD2

R-CO CONVICTION SUBFIN I EUR

EUR

 1,099,42

21.4.

 0,10

 5,51

 25,76  

 -  

A3DBD1

R-CO CONVICTION SUBFIN ID EUR

EUR

 1,006,58

21.4.

 0,10

 5,50

 21,55  

 -  

A3D3D2

LONGRUN EQUITY FUND AP A EUR

EUR

 1,118,31

21.4.

 -6,35

 5,49

 -  

 -  

A40ZGB

R-CO TARGET 2029 HY D EUR

EUR

 102,29

21.4.

 0,13

 5,18

 -  

 -  

A40ZGA

R-CO TARGET 2029 HY C EUR

EUR

 105,41

21.4.

 0,13

 5,18

 -  

 -  

A2JE08

R-CO THEMATIC SILVER PLUS I EUR

EUR

 184,985,40

21.4.

 -2,68

 4,94

 6,09  

 8,84  

A3ERS8

R-CO TARGET 2027 HY P EUR

EUR

 119,96

21.4.

 0,39

 4,62

 -  

 -  

A3ERS4

R-CO TARGET 2027 HY PB EUR

EUR

 112,39

21.4.

 0,39

 4,62

 -  

 -  

A2JE07

R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL EUR

EUR

 142,06

21.4.

 -2,83

 4,42

 4,51  

 6,17  

A3ERS2

R-CO TARGET 2027 HY D EUR

EUR

 111,92

21.4.

 0,30

 4,30

 -  

 -