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WK045C | R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES M EUR | EUR | 1,180,69 | 20.4. |   | 0,27 | 3,14 | - | - |  | RC0001 | R-CO TARGET 2028 IG M EUR | EUR | 1,184,12 | 20.4. | | 0,26 | 3,00 | - | - | | A2QPX5 | R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO I EUR | EUR | 156,908,90 | 20.4. | | 0,20 | 2,45 | 14,40 | 3,65 | | A3DBD1 | R-CO CONVICTION SUBFIN ID EUR | EUR | 1,007,46 | 20.4. | | 0,19 | 5,59 | 21,58 | - | | A3DBD2 | R-CO CONVICTION SUBFIN I EUR | EUR | 1,100,37 | 20.4. | | 0,19 | 5,60 | 25,79 | - | | A41EQD | R-CO VALOR EQUITY C EUR | EUR | 113,00 | 20.4. | | 0,19 | - | - | - | | A2QD48 | R-CO 4CHANGE GREEN BONDS IC EUR | EUR | 996,51 | 20.4. | | 0,16 | 2,72 | 13,84 | -1,08 | | A2PEU2 | R-CO VALOR BALANCED C EUR | EUR | 150,33 | 20.4. | | 0,15 | 14,18 | 30,43 | 22,91 | | A2PJ6J | R-CO VALOR BALANCED D EUR | EUR | 134,46 | 20.4. | | 0,14 | 14,17 | 30,41 | 22,91 | | A3CM74 | R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR | EUR | 1,252,87 | 20.4. | | 0,13 | 2,68 | 16,29 | 11,84 | | A2P9SN | R-CO 4CHANGE GREEN BONDS P EUR | EUR | 99,00 | 20.4. | | 0,13 | 2,62 | 13,52 | -1,55 | | A2QD46 | R-CO 4CHANGE GREEN BONDS PB EUR | EUR | 110,39 | 20.4. | | 0,13 | 2,62 | - | - | | A3D304 | R-CO TARGET 2028 IG IC EUR | EUR | 1,203,86 | 20.4. | | 0,13 | 2,54 | 17,32 | - | | A3D303 | R-CO TARGET 2028 IG ID EUR | EUR | 1,157,66 | 20.4. | | 0,13 | 2,54 | 17,32 | - | | A40ZGB | R-CO TARGET 2029 HY D EUR | EUR | 102,27 | 20.4. |  | 0,11 | 5,16 | - | - | | A40ZGA | R-CO TARGET 2029 HY C EUR | EUR | 105,39 | 20.4. | | 0,11 | 5,16 | - | - | | A3E3FZ | R-CO TARGET 2029 IG IC2 EUR | EUR | 1,112,81 | 20.4. | | 0,10 | 2,73 | - | - | | A3CQ7P | R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO C EUR | EUR | 41,42 | 20.4. | | 0,10 | 2,10 | 13,20 | 1,84 | | A3E3FY | R-CO TARGET 2029 IG ID2 EUR | EUR | 1,091,20 | 20.4. | | 0,10 | 2,73 | - | - | | A3DUN3 | R-CO TARGET 2028 IG P EUR | EUR | 119,74 | 20.4. | | 0,08 | 2,39 | 16,80 | - | |
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