A3D3D6

LONGRUN EQUITY FUND CP A USD (UNH)

USD

 1,314,94

10.10.

 5,73

 1,44

 -  

 -  

A2PKUC

LONGRUN EQUITY FUND BP D USD (UNH)

USD

 2,317,93

10.10.

 5,32

 0,93

 -  

 -  

A2PKT5

LONGRUN EQUITY FUND BP A USD (UNH)

USD

 2,417,80

10.10.

 5,32

 0,93

 -  

 -  

A40DK9

R-CO TARGET 2029 IG IC USD

USD

 1,117,65

10.10.

 5,20

 7,00

 -  

 -  

A2P955

R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL USD H

USD

 103,47

10.10.

 4,97

 3,07

 34,96  

 -  

A40DK8

R-CO TARGET 2027 HY IC USD H

USD

 1,127,95

10.10.

 4,78

 7,24

 -  

 -  

A14NRS

R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR

EUR

 967,13

10.10.

 4,06

 5,75

 25,54  

 10,57  

A1H49K

R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR

EUR

 1,589,89

10.10.

 4,05

 5,74

 25,67  

 10,90  

A12GXL

R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR

EUR

 1,233,09

10.10.

 3,98

 5,64

 25,31  

 10,36  

A3CM74

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 1,246,57

10.10.

 3,94

 5,57

 25,93  

 20,05  

A1CW1S

R-CO CONVICTION CREDIT EURO D EUR

EUR

 288,22

10.10.

 3,77

 5,37

 24,33  

 8,94  

A1CW1R

R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR

EUR

 496,36

10.10.

 3,77

 5,37

 24,33  

 8,94  

A2QD48

R-CO 4CHANGE GREEN BONDS IC EUR

EUR

 994,97

10.10.

 3,77

 4,19

 17,99  

 -0,85  

A2P9SN

R-CO 4CHANGE GREEN BONDS P EUR

EUR

 98,90

10.10.

 3,69

 4,09

 17,65  

 -1,34  

RC0001

R-CO TARGET 2028 IG M EUR

EUR

 1,175,72

10.10.

 3,68

 5,04

 -  

 -  

A40W60

R-CO TARGET 2029 IG R EUR

EUR

 110,16

10.10.

 3,63

 5,13

 -  

 -  

A2JE08

R-CO THEMATIC SILVER PLUS I EUR

EUR

 185,546,90

10.10.

 3,63

 1,54

 28,67  

 17,54  

A1H49J

R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR

EUR

 164,47

10.10.

 3,62

 5,17

 23,62  

 7,91  

A2P0DD

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR

EUR

 121,48

10.10.

 3,58

 5,10

 24,25  

 17,38  

A3E3FZ

R-CO TARGET 2029 IG IC2 EUR

EUR

 1,109,47

10.10.

 3,54

 5,06

 -  

 -